МЕНЮ

Mengenai prosedur untuk pemastautin dan bukan pemastautin menyerahkan dokumen dan maklumat sokongan kepada bank yang diberi kuasa semasa menjalankan urus niaga pertukaran asing, mengenai bentuk perakaunan seragam dan pelaporan mengenai urus niaga pertukaran asing, prosedur dan terma untuk penyerahan mereka

Bahagian I. Prosedur untuk penyerahan dokumen dan maklumat sokongan oleh pemastautin dan bukan pemastautin kepada bank yang dibenarkan semasa menjalankan urus niaga pertukaran asing. Bentuk perakaunan dan pelaporan bersatu mengenai urus niaga pertukaran asing

Bab 1. Peruntukan Am

1.1. Untuk mengatur kerja mengikut Arahan ini, bank yang diberi kuasa (cawangan bank yang diberi kuasa) (selepas ini dirujuk sebagai bank yang diberi kuasa, kecuali rujukan terus kepada cawangan bank yang diberi kuasa) daripada kalangan pekerjanya menentukan pekerja (pekerja) yang bertanggungjawab yang mempunyai (mempunyai) hak untuk melaksanakan bagi pihak bank yang diberi kuasa sebagai ejen kawalan mata wang untuk aktiviti kawalan mata wang yang diperuntukkan oleh Arahan ini, termasuk menandatangani dan mengesahkan dokumen yang dinyatakan dalam Arahan ini (selepas ini dirujuk kepada sebagai orang yang bertanggungjawab).

1.2. Dalam kes yang ditetapkan oleh Arahan ini, pemastautin menyerahkan kepada bank yang dibenarkan dokumen sokongan dan maklumat yang ditubuhkan oleh Bahagian 4 Perkara 23 Undang-undang Persekutuan "Mengenai Peraturan Mata Wang dan Kawalan Mata Wang" (selepas ini dirujuk sebagai dokumen yang berkaitan dengan pengendalian transaksi) , dengan mengambil kira keperluan untuk dokumen tersebut, yang ditubuhkan oleh Bahagian 5 Perkara 23 Undang-undang Persekutuan "Mengenai Peraturan Mata Wang dan Kawalan Mata Wang", serta maklumat mengikut Bahagian 1.1 dan 1.2 Perkara 19 Undang-undang Persekutuan "Pada Peraturan Mata Wang dan Kawalan Mata Wang" (selepas ini dirujuk sebagai maklumat mengenai jangkaan masa penghantaran balik mata wang asing dan (atau) mata wang Persekutuan Rusia).

1.3. Sijil dokumen sokongan, prosedur dan tarikh akhir penyerahan yang ditetapkan oleh Arahan ini, adalah satu bentuk perakaunan dan pelaporan mengenai transaksi pertukaran asing pemastautin.

Lembaran kawalan bank, prosedur dan terma untuk pembentukan dan penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Arahan ini, adalah satu bentuk perakaunan dan pelaporan mengenai urus niaga pertukaran asing bank yang dibenarkan.

1.4. Bank yang diberi kuasa, mengikut Bab 2 dan 3 Arahan ini, menjana data pelaporan, menyusun dan menyelenggara laporan mengenai operasi pemastautin dalam mata wang asing dan dalam mata wang Persekutuan Rusia, bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia , yang sepadan dengan nama dan kod jenis operasi (selepas ini dirujuk sebagai operasi), yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada Arahan ini (selepas ini dirujuk sebagai data transaksi). - Klausa 1.4 seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

1.5. Arahan ini terpakai kepada pemastautin yang merupakan entiti undang-undang (kecuali institusi kredit dan perbadanan negeri "Bank Pembangunan dan Hal Ehwal Ekonomi Luar (Vnesheconombank)"), individu yang merupakan usahawan individu atau orang yang terlibat dalam amalan swasta mengikut prosedur. ditubuhkan oleh perundangan Persekutuan Rusia (selepas ini dirujuk sebagai bersama-sama dirujuk sebagai penduduk). - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Arahan ini terpakai kepada individu pemastautin apabila mereka menjalankan urus niaga pertukaran asing dalam mata wang asing dan (atau) mata wang Persekutuan Rusia, berkaitan dengan pemberian pinjaman kepada bukan pemastautin dan pemulangan pinjaman tersebut daripada bukan pemastautin, menggunakan mereka akaun bank (deposit) (selepas ini - individu - pemastautin). - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Keperluan Arahan ini dikenakan kepada bukan pemastautin, kecuali individu. - perenggan disertakan sebagai tambahan, lihat arahan Bank of Russia No. 4855-U pada 05.07.2018/XNUMX/XNUMX

1.6. Arahan ini tidak terpakai kepada urus niaga pada akaun yang dibuka dengan Bank of Russia, serta urus niaga oleh badan eksekutif persekutuan yang diberi kuasa khas oleh Kerajaan Persekutuan Rusia untuk menjalankan urus niaga pertukaran asing mengikut Bahagian 5 Perkara 5 Undang-undang Persekutuan "Mengenai Peraturan Pertukaran Asing dan Kawalan Pertukaran Asing ".

Bab 2. Penyerahan oleh penduduk dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi. Penyerahan maklumat oleh bukan pemastautin semasa operasi

2.1. Apabila menjalankan operasi untuk mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit, pemastautin mesti menyerahkan kepada dokumen bank yang dibenarkan yang berkaitan dengan pengendalian operasi tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit yang dinyatakan dalam pemberitahuan bank yang diberi kuasa mengenai pengkreditannya ke akaun mata wang transit, kecuali bagi kes yang ditetapkan oleh fasal 2.6, 2.7 dan perenggan dua fasal 2.8 Arahan ini.

Dokumen yang berkaitan dengan pengendalian transaksi untuk mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit diserahkan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa serentak dengan perintah untuk menghapus kira mata wang asing daripada akaun mata wang transit atau tanpa menyerahkan perintah untuk menghapus kira mata wang asing daripada akaun mata wang transit.

2.2. Pemastautin mempunyai hak untuk memberi perintah kepada bank yang diberi kuasa untuk mendebit daripada akaun mata wang transitnya mata wang asing yang dikreditkan kepadanya sebelum penyerahan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi mengikut klausa 2.1 Arahan ini, dengan syarat pemastautin menyerahkan kepada bank yang diberi kuasa maklumat mengenai kod jenis operasi yang sepadan dengan nama jenis operasi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada Arahan ini (selepas ini dirujuk sebagai kod jenis operasi), apabila mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit pemastautin . - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Memaklumkan oleh pemastautin bank yang diberi kuasa tentang kod jenis operasi dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan pertama perenggan ini dijalankan mengikut cara yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan pemastautin.

2.3. Bank yang diberi kuasa mengenai operasi pengkreditan mata wang asing ke akaun mata wang transit pemastautin secara bebas mencerminkan dalam data operasi maklumat mengikut Lampiran 2 kepada Arahan ini, termasuk kod jenis operasi, dalam terma berikut:

apabila pemastautin menyerahkan maklumat mengenai kod jenis operasi yang dinyatakan dalam perenggan 2.2 Arahan ini, sebelum penyerahan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi - tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas hari pemastautin menyerahkan maklumat tersebut kepada pihak yang dibenarkan bank;

apabila pemastautin menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi - tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas hari penyerahan mereka oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa.

2.4. Apabila pemastautin menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi kepada bank yang diberi kuasa, selepas memberikan maklumat tentang jenis kod operasi mengikut perenggan 2.2 Arahan ini, apabila mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit, bank yang diberi kuasa menyemak pematuhan daripada maklumat pemastautin mengenai jenis kod operasi yang ditunjukkan oleh pihak yang diberi kuasa oleh bank dalam data mengenai transaksi yang dikemukakan oleh pemastautin kepada dokumen yang berkaitan dengan pengendalian transaksi.

Jika, berdasarkan keputusan pengesahan dokumen sedemikian yang berkaitan dengan pengendalian transaksi, adalah perlu untuk menukar kod jenis transaksi yang sebelum ini ditunjukkan oleh bank yang dibenarkan dalam data transaksi, bank yang diberi kuasa secara bebas membuat perubahan pada kod jenis transaksi dalam data transaksi dalam tempoh yang dinyatakan dalam perenggan tiga klausa 2.3 Arahan ini.

2.5. Apabila mendebit mata wang asing daripada akaun semasanya dalam mata wang asing, serentak dengan perintah mendebit mata wang asing, pemastautin mesti menyerahkan kepada dokumen bank yang dibenarkan yang berkaitan dengan pengendalian operasi, kecuali untuk kes yang dinyatakan dalam fasal 2.6 dan 2.7, perenggan dua fasal 2.8, fasal 10.11 dan bab 14 manual ini.

Bank yang diberi kuasa menghapus kira mata wang asing daripada akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang asing hanya selepas penyerahan oleh pemastautin kepada bank yang dibenarkan bagi dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi, kecuali bagi kes yang dinyatakan dalam fasal 2.6 dan 2.7, perenggan dua fasal 2.8 , fasal 10.11 dan bab 14 Arahan ini.

Bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan dalam data transaksi maklumat mengikut Lampiran 2 kepada Arahan ini, termasuk kod jenis operasi yang sepadan dengan nama jenis operasi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada Arahan ini, apabila mendebitkan asing. mata wang daripada akaun semasa pemastautin dalam mata wang asing berdasarkan dokumen yang dikemukakan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa berkaitan dengan pengendalian transaksi tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas hari mata wang asing didebitkan daripada akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang asing .

2.6. Pemastautin tidak boleh menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan urus niaga kepada bank yang dibenarkan apabila melakukan transaksi dalam mata wang asing dalam kes berikut:

  • apabila mengumpul dana daripada pemastautin mengikut undang-undang Persekutuan Rusia;
  • apabila mendebit mata wang asing daripada akaun semasa pemastautin dalam mata wang asing dengan mendebit terus dengan persetujuan pemastautin (penerimaan, termasuk penerimaan terlebih dahulu) yang diperuntukkan antara pemastautin dan bank yang diberi kuasa mengikut perundangan Persekutuan Rusia mengenai negara. sistem pembayaran;
  • apabila menjalankan urus niaga antara pemastautin dan bank yang dibenarkan di mana akaun semasa dalam mata wang asing dibuka untuk pemastautin;
  • apabila pemastautin menghapus kira mata wang asing daripada akaun semasanya dalam mata wang asing dan mengkreditkannya ke akaun semasanya dalam mata wang asing, ke akaun depositnya dalam mata wang asing yang dibuka dalam satu bank yang dibenarkan, apabila menghapus kira mata wang asing daripada akaunnya pada deposit, mengkreditkan mata wang asing ke akaun anda pada deposit dalam mata wang asing, apabila mendepositkan (mengeluarkan) mata wang asing tunai ke akaun semasa anda (dari akaun semasa anda) dalam mata wang asing;
  • apabila pemastautin menghapus kira mata wang asing daripada akaun semasanya dalam mata wang asing memihak kepada individu - bukan pemastautin, berkaitan dengan pembayaran pencen, pampasan, faedah dan pembayaran lain dalam kes yang ditetapkan oleh perundangan Persekutuan Rusia mengenai peruntukan pencen dan insurans;
  • apabila pemastautin menjalankan operasi yang berkaitan dengan pendebitan mata wang asing daripada akaun semasa pemastautin dalam mata wang asing menggunakan kad bank, kecuali bagi kes operasi pertukaran asing di bawah perjanjian yang didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa mengikut Seksyen II Arahan ini;
  • apabila pemastautin menjalankan operasi yang berkaitan dengan penempatan di bawah surat kredit, kecuali untuk kes yang dinyatakan dalam Bab 14 Arahan ini.

Dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan dua hingga lapan klausa ini, bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan dalam data transaksi maklumat mengikut Lampiran 2 kepada Arahan ini, termasuk kod jenis transaksi yang sepadan dengan nama jenis operasi yang terkandung. dalam Lampiran 1 kepada Arahan ini, mengikut operasi tersebut. Maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini hendaklah ditunjukkan oleh bank yang diberi kuasa dalam data transaksi tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas hari pengkreditan mata wang asing ke akaun pemastautin dalam mata wang asing (menghapuskan mata wang asing daripada akaun pemastautin dalam mata wang asing) .

2.7. Apabila mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit pemastautin atau menghapus kira mata wang asing daripada akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang asing di bawah perjanjian yang dibuat dengan bukan pemastautin, amaun obligasi di bawahnya adalah sama atau tidak melebihi bersamaan 200 ribu rubel (selepas ini - kontrak, jumlah kewajipan yang tidak melebihi bersamaan 200 ribu rubel), pemastautin, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa, mesti menyerahkan kepada maklumat bank yang dibenarkan mengenai kod jenis operasi yang sepadan dengan nama jenis operasi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada Arahan ini.

Jumlah obligasi di bawah kontrak yang dinyatakan dalam perenggan pertama klausa ini ditentukan pada tarikh tamat kontrak atau sekiranya berlaku perubahan dalam amaun obligasi di bawah kontrak pada tarikh tamat kontrak yang terakhir. pindaan (tambahan) kepada kontrak yang memperuntukkan perubahan dalam jumlah tersebut. Jumlah kewajipan di bawah perjanjian yang dinyatakan dalam perenggan pertama klausa ini dikira pada kadar pertukaran rasmi mata wang asing terhadap ruble yang ditubuhkan oleh Bank of Russia, atau jika rasmi kadar pertukaran mata wang asing berhubung dengan ruble tidak ditetapkan oleh Bank of Russia, pada kadar mata wang asing yang ditubuhkan dengan cara lain yang disyorkan oleh Bank of Russia (selepas ini dirujuk sebagai kadar pertukaran mata wang asing berhubung dengan ruble).

2.8. Apabila menghapus kira mata wang asing daripada akaun bank penjelasan dalam mata wang asing organisasi penjelasan pemastautin di bawah perjanjian perkhidmatan penjelasan atau apabila mengkreditkan mata wang asing ke akaun bank penjelasan dalam mata wang asing organisasi penjelasan pemastautin di bawah perjanjian perkhidmatan penjelasan, penjelasan pemastautin organisasi mesti menyerahkan kepada bank yang dibenarkan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian transaksi untuk mendebit atau mengkreditkan mata wang asing selepas pembayaran saraan kepada organisasi penjelasan di bawah kontrak untuk penyediaan perkhidmatan penjelasan, yang, menurut Bahagian II Arahan ini, memerlukan pendaftarannya.

Dalam kes lain yang tidak berkaitan dengan pembayaran imbuhan kepada organisasi penjelasan di bawah perjanjian mengenai penyediaan perkhidmatan penjelasan, bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan dalam data transaksi maklumat mengikut Lampiran 2 kepada Arahan ini, termasuk kod jenis transaksi yang sepadan dengan nama jenis transaksi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada Arahan ini, dalam tempoh yang ditetapkan oleh fasal 2.9 Arahan ini.

2.9. Bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan maklumat data transaksi mengikut Lampiran 2 kepada Arahan ini mengenai operasi yang dinyatakan dalam fasal 2.7 dan perenggan dua fasal 2.8 Arahan ini, termasuk kod jenis operasi, berdasarkan maklumat yang diberikan oleh pemastautin mengenai kod jenis operasi atau dokumen yang berkaitan dengan menjalankan operasi (jika ia diserahkan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa), dan (atau) maklumat lain yang dimiliki oleh bank yang diberi kuasa berkaitan dengan operasi pemastautin, dalam tempoh syarat berikut:

  • apabila mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit pemastautin - tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas hari pemastautin menyerahkan kepada maklumat bank yang dibenarkan mengenai kod jenis operasi;
  • apabila mendebit mata wang asing daripada akaun pemastautin dalam mata wang asing - tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas hari mata wang asing didebitkan daripada akaun pemastautin dalam mata wang asing.

2.10. Seorang pemastautin, termasuk ejen kewangan (faktor) - pemastautin yang dinyatakan dalam Bahagian 5 Perkara 19 Undang-undang Persekutuan "Mengenai Peraturan Mata Wang dan Kawalan Mata Wang" (selepas ini dirujuk sebagai ejen kewangan (faktor) - pemastautin), apabila melaksanakan transaksi yang berkaitan dengan mendebit mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun penyelesaiannya dalam mata wang Persekutuan Rusia, dibuka dengan bank yang dibenarkan, yang sepadan dengan jenis transaksi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada Arahan ini, kecuali untuk kes yang dinyatakan dalam fasal 2.14 dan 2.15 dan perenggan dua fasal 2.16 Arahan ini, mesti menyerahkan kepada bank yang diberi kuasa pada masa yang sama dokumen berikut:

perintah mengenai pemindahan dana yang diperuntukkan oleh Peraturan Bank of Russia bertarikh 19.06.2012/383/22.06.2012 No 24667-P "Mengenai peraturan untuk pemindahan dana", yang didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Persekutuan Rusia pada 14.08.2013/29387/19 No 2014, 32323/11.06.2015/37649 No 27, 2016 Mei 40831 No. Tahun 31.07.2017, 47578 Jun 2.13 No XNUMX, XNUMX Januari XNUMX No. XNUMX, XNUMX XNUMX Julai XNUMX , disediakan dengan mengambil kira keperluan yang diperuntukkan dalam fasal XNUMX Arahan ini (selepas ini dirujuk sebagai dokumen penyelesaian untuk urus niaga);

dokumen yang berkaitan dengan transaksi.

2.11. Dalam kes yang dinyatakan dalam fasal 2.10 Arahan ini, bank yang diberi kuasa hendaklah mendebit mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia hanya selepas penyerahan oleh pemastautin kepada bank yang dibenarkan dokumen berkaitan dengan pengendalian operasi, kecuali bagi kes yang ditetapkan oleh fasal 2.14 dan 2.15 dan perenggan kedua perenggan 2.16 Arahan ini.

2.12. Bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan dalam data operasi maklumat mengikut Lampiran 2 kepada Arahan ini, termasuk kod jenis operasi untuk operasi yang dinyatakan dalam fasal 2.10 Arahan ini, berdasarkan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi, tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas hari pendebitan mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia.

2.13. Dalam dokumen penyelesaian untuk transaksi, sebelum bahagian teks, pembolehubah "Tujuan pembayaran" mesti mengandungi kod jenis transaksi, yang sepadan dengan nama jenis transaksi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada Arahan ini, juga mengenai maklumat yang terkandung dalam dokumen yang dikemukakan oleh pemastautin berkaitan dengan pengendalian transaksi.

Maklumat tentang kod jenis operasi mesti disertakan dalam kurungan kerinting dan mempunyai bentuk berikut:

{VO<kod jenis transaksi>}.

Lekukan (ruang) di dalam pendakap kerinting tidak dibenarkan.

Simbol "VO" ditunjukkan dalam huruf Latin huruf besar (contohnya, {VO11100}).

2.14. Seorang pemastautin tidak boleh menyerahkan kepada bank yang diberi kuasa dokumen penyelesaian untuk transaksi dan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian transaksi dalam kes berikut:

apabila mengumpul dana daripada pemastautin yang memihak kepada bukan pemastautin mengikut undang-undang Persekutuan Rusia;

apabila mendebit mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia dengan mendebit terus dengan persetujuan pemastautin (penerimaan, termasuk penerimaan yang diberikan terlebih dahulu), yang disediakan antara pemastautin dan bank yang diberi kuasa mengikut undang-undang Persekutuan Rusia mengenai sistem pembayaran negara;

apabila pemastautin melakukan transaksi menggunakan kad bank, kecuali bagi kes penyelesaian di bawah perjanjian yang didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa mengikut Seksyen II Arahan ini;

apabila pemastautin menghapus kira mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun semasanya dalam mata wang Persekutuan Rusia memihak kepada individu - bukan pemastautin, berkaitan dengan pembayaran pencen, pampasan, elaun dan pembayaran lain dalam kes yang ditetapkan oleh undang-undang Persekutuan Rusia mengenai peruntukan pencen dan insurans;

apabila pemastautin menjalankan operasi yang berkaitan dengan penempatan di bawah surat kredit, kecuali untuk kes yang dinyatakan dalam Bab 14 Arahan ini.

Dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan dua hingga enam klausa ini, bank yang diberi kuasa secara bebas menggambarkan dalam data transaksi maklumat mengikut Lampiran 2 kepada Arahan ini, termasuk kod jenis operasi yang sepadan dengan nama jenis operasi yang diberikan dalam Lampiran 1 kepada Arahan ini. Maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini hendaklah ditunjukkan oleh bank yang diberi kuasa dalam data transaksi tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas hari mata wang Persekutuan Rusia dikreditkan ke akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia (the mata wang Persekutuan Rusia didebitkan daripada akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia).

2.15. Apabila menghapus kira mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun semasa pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia di bawah kontrak, jumlah kewajipan di bawahnya tidak melebihi bersamaan 200 ribu rubel, pemastautin mesti menyerahkan kepada pihak yang dibenarkan. bank dokumen penyelesaian untuk urus niaga.

2.16. Apabila menghapuskan mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun bank penjelasan dalam mata wang Persekutuan Rusia organisasi penjelasan pemastautin di bawah perjanjian mengenai penyediaan perkhidmatan penjelasan yang memihak kepada bukan pemastautin, organisasi penjelasan pemastautin mesti menyerahkan kepada bank yang diberi kuasa dokumen penyelesaian untuk operasi dan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi, selepas pembayaran imbuhan organisasi penjelasan di bawah kontrak untuk penyediaan perkhidmatan penjelasan, yang, menurut Bahagian II Arahan ini, memperuntukkan keperluan untuk mendaftarkannya.

Dalam kes lain yang tidak berkaitan dengan pembayaran imbuhan kepada organisasi penjelasan di bawah perjanjian mengenai penyediaan perkhidmatan penjelasan, bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan dalam data transaksi maklumat mengikut Lampiran 2 kepada Arahan ini, termasuk kod jenis transaksi yang sepadan dengan nama jenis transaksi yang diberikan dalam Lampiran 1 kepada Arahan ini, dalam tempoh yang ditetapkan oleh perenggan 2.17 Arahan ini.

2.17. Bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan maklumat data transaksi mengikut Lampiran 2 kepada Arahan ini mengenai transaksi yang dinyatakan dalam klausa 2.15 dan perenggan dua klausa 2.16, termasuk kod jenis transaksi, berdasarkan maklumat yang terkandung dalam dokumen penyelesaian untuk transaksi atau dokumen yang berkaitan dengan transaksi (sekiranya ia diserahkan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa), dan (atau) maklumat lain yang dimiliki oleh bank yang diberi kuasa berkaitan dengan operasi pemastautin. Maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini hendaklah ditunjukkan oleh bank yang diberi kuasa dalam data transaksi tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas hari mata wang Persekutuan Rusia didebitkan daripada akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia.

2.18. Seorang bukan pemastautin, apabila menjalankan operasi yang berkaitan dengan pendebitan mata wang Persekutuan Rusia dari akaun banknya yang dibuka dengan bank yang diberi kuasa dalam mata wang Persekutuan Rusia, mesti menyerahkan kepada bank yang diberi kuasa dokumen penyelesaian untuk operasi itu. menunjukkan di dalamnya, mengikut cara yang ditetapkan oleh fasal 2.13 Arahan ini, kod jenis operasi , yang sepadan dengan nama jenis operasi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada Arahan ini, kecuali untuk kes berikut:

apabila mengumpul dana daripada bukan pemastautin mengikut undang-undang Persekutuan Rusia;

apabila mendebit mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun bank bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia dengan pendebitan terus dengan persetujuan bukan pemastautin (penerimaan, termasuk penerimaan yang diberikan terlebih dahulu), diperuntukkan antara bukan pemastautin. -pemastautin dan bank yang diberi kuasa mengikut undang-undang Persekutuan Rusia mengenai sistem pembayaran negara; - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

apabila menjalankan transaksi dalam mata wang Persekutuan Rusia antara bukan pemastautin dan bank yang diberi kuasa di mana akaun bank dibuka untuk bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia;

apabila bukan pemastautin memindahkan mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun bank dalam mata wang Persekutuan Rusia ke akaun bank lain bukan pemastautin, akaun deposit dalam mata wang Persekutuan Rusia bukan pemastautin dibuka di satu bank yang diberi kuasa, apabila bukan pemastautin memindahkan mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun deposit dalam mata wang Persekutuan Rusia ke akaun Banknya;

apabila bukan pemastautin memindahkan mata wang Persekutuan Rusia dari akaun bank dalam mata wang Persekutuan Rusia menggunakan kad bank.

Dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan dua hingga enam klausa ini, bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan dalam data transaksi maklumat mengikut Lampiran 2 kepada Arahan ini, termasuk kod jenis transaksi, berdasarkan maklumat yang terkandung dalam dokumen penyelesaian untuk urus niaga, dan (atau) maklumat lain yang boleh digunakan oleh bank yang diberi kuasa, yang dimiliki oleh bank yang diberi kuasa berkaitan dengan pengendalian operasi bukan pemastautin. Maklumat yang dinyatakan ditunjukkan oleh bank yang diberi kuasa dalam data transaksi tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas tarikh mendebit mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun bank bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

2.19. Sekiranya pemastautin (bukan pemastautin) telah memberikan hak kepada bank yang diberi kuasa untuk menyediakan dokumen penyelesaian secara bebas untuk transaksi dengan petunjuk kod jenis transaksi di dalamnya berdasarkan dokumen yang berkaitan dengan operasi, pihak yang diberi kuasa bank secara bebas menyediakan dokumen penyelesaian untuk operasi dengan petunjuk kod jenis transaksi di dalamnya.

2.20. Apabila menukar maklumat yang terkandung dalam maklumat yang dikemukakan oleh penduduk mengikut bab ini kepada bank maklumat yang dibenarkan mengenai kod jenis operasi dan (atau) dalam dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi, akibatnya ia perlu untuk menukar kod jenis operasi yang sebelum ini ditunjukkan oleh bank yang diberi kuasa dalam data mengenai operasi , pemastautin, tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh pelaksanaan dokumen yang mengesahkan perubahan tersebut, mesti menyerahkannya kepada bank yang diberi kuasa .

Tarikh pelaksanaan dokumen yang mengesahkan perubahan tersebut dianggap sebagai tarikh terbaharu ditandatanganinya atau tarikh mula berkuat kuasa, atau sekiranya tiada tarikh ini, tarikh penyediaannya.

Bank yang diberi kuasa secara bebas menggambarkan perubahan dalam kod jenis transaksi dalam data transaksi tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas hari pemastautin menyerahkan dokumen tersebut kepada bank yang dibenarkan.

2.21. Jika dokumen yang dikemukakan oleh pemastautin mengikut bab ini, berkaitan dengan pengendalian transaksi, mengandungi maklumat yang tidak mencukupi untuk menggambarkan kod jenis transaksi dalam data transaksi, bank yang diberi kuasa mesti meminta daripada pemastautin dan pemastautin mesti mengemukakan dokumen tambahan dan (atau) maklumat yang membenarkan berdasarkannya, nyatakan dalam data transaksi kod jenis transaksi yang sepadan, mengikut cara dan dalam had masa yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa.

Penduduk mempunyai hak untuk menyerahkan kepada bank yang diberi kuasa, tanpa permintaannya, dokumen tambahan dan (atau) maklumat, membenarkan, atas dasar mereka, untuk menunjukkan dalam data transaksi kod jenis operasi yang sepadan dengan transaksi yang dijalankan .

2.22. Apabila mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit pemastautin, apabila mendebit mata wang asing daripada akaun semasa dalam mata wang asing pemastautin, apabila mengkreditkan mata wang Persekutuan Rusia ke akaun semasa dalam mata wang Persekutuan Rusia pemastautin , apabila mendebit mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun semasa dalam mata wang Persekutuan Rusia pemastautin melalui kontrak yang didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa mengikut Seksyen II Arahan ini, pemastautin, mengikut cara yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan pemastautin, mesti menyerahkan kepada maklumat bank yang dibenarkan mengenai nombor unik perjanjian yang diberikan mengikut cara yang ditetapkan oleh Arahan ini. Maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini hendaklah dikemukakan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dalam terma berikut:

apabila mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit - serentak dengan penyediaan maklumat mengenai kod jenis transaksi atau dokumen yang berkaitan dengan pengendalian transaksi, membenarkan, atas dasar mereka, untuk menunjukkan dalam data transaksi kod jenis transaksi yang sepadan , bergantung pada peristiwa yang dinyatakan lebih awal;

apabila mengkreditkan mata wang Persekutuan Rusia ke akaun penyelesaian dalam mata wang Persekutuan Rusia - tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh pengkreditannya ke akaun penyelesaian pemastautin, yang ditunjukkan dalam penyata akaun atau dalam dokumen lain yang dipindahkan oleh bank yang diberi kuasa kepada pemastautin, yang mengandungi maklumat mengenai pengkreditan mata wang Persekutuan Rusia ke akaun penyelesaian pemastautin ini (selepas ini dirujuk sebagai penyata akaun);

apabila mendebit mata wang asing daripada akaun semasa dalam mata wang asing - serentak dengan perintah untuk mendebit mata wang asing;

apabila menghapuskan mata wang Persekutuan Rusia dari akaun penyelesaian dalam mata wang Persekutuan Rusia - serentak dengan dokumen penyelesaian untuk transaksi.

Operasi untuk menghapus kira mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun pemastautin tidak dijalankan di bawah perjanjian yang tidak didaftarkan dengan bank yang dibenarkan mengikut Seksyen II Arahan ini.

2.23. Apabila mengkreditkan mata wang Persekutuan Rusia ke akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia di bawah perjanjian yang didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa mengikut Seksyen II Arahan ini, pemastautin, mengikut cara yang dipersetujui oleh bank yang diberi kuasa dengan pemastautin, mesti menyerahkan kepada bank yang dibenarkan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi , tidak lewat daripada lima belas hari perniagaan selepas tarikh pengkreditannya ke akaun penyelesaian pemastautin, yang ditunjukkan dalam penyata operasi pada akaun.

Apabila mata wang Persekutuan Rusia dikreditkan ke akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia yang diterima daripada bukan pemastautin, jika pemastautin tidak bersetuju dengan kod jenis operasi yang dinyatakan dalam dokumen penyelesaian untuk operasi yang diterima daripada bukan pemastautin, atau jika dokumen penyelesaian untuk operasi itu tidak mengandungi kod jenis operasi pemastautin serentak dengan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi, berhak untuk menyerahkan kepada bank yang dibenarkan maklumat mengenai kod jenis operasi sepadan dengan dokumen tersebut.

2.24. Apabila dihapus kira oleh pemastautin yang telah mendaftarkan perjanjian, mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia, yang merupakan bayaran pendahuluan di bawah perjanjian sedemikian, didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa mengikut Seksyen II Arahan ini, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank yang diberi kuasa mengikut cara yang ditubuhkan oleh bank yang diberi kuasa atas persetujuan dengan pemastautin, maklumat mengenai jangkaan masa penghantaran balik mata wang asing dan (atau) mata wang Persekutuan Rusia mengikut Lampiran 3 kepada Arahan ini.

Operasi untuk menghapus kira mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun penyelesaian pemastautin yang telah mendaftarkan perjanjian, yang merupakan bayaran pendahuluan di bawah perjanjian sedemikian, didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa mengikut Seksyen II Arahan ini, tidak dijalankan jika pemastautin, apabila menyerahkan perintah hapus kira mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia, tiada maklumat diberikan mengenai jangkaan masa penghantaran balik mata wang asing dan (atau) mata wang Rusia Persekutuan.

Sekiranya berlaku perubahan dalam maklumat mengenai terma jangkaan penghantaran balik mata wang asing dan (atau) mata wang Persekutuan Rusia, pemastautin mesti menyerahkan kepada dokumen bank yang dibenarkan yang mengesahkan perubahan dalam maklumat yang dinyatakan tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh pelaksanaan dokumen sedemikian mengikut cara yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan pemastautin.

Tarikh pelaksanaan dokumen yang mengesahkan perubahan tersebut dianggap sebagai tarikh terbaharu ditandatanganinya atau tarikh mula berkuat kuasa, atau sekiranya tiada tarikh ini, tarikh penyediaannya.

2.25. Bank yang diberi kuasa, dalam perjanjian dengan pemastautin, mempunyai hak untuk memaklumkan kepada pemastautin tentang kod jenis operasi, yang ditunjukkan olehnya dalam data mengenai operasi mengikut Bab 3 Arahan ini, mengikut cara yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan pemastautin.

Sekiranya penduduk tidak bersetuju dengan kod jenis operasi yang ditunjukkan oleh bank yang diberi kuasa, pemastautin mempunyai hak untuk menyerahkan kepada bank yang dibenarkan maklumat mengenai perubahan dalam kod jenis operasi dan dokumen yang berkaitan dengan operasi. , mengikut cara dan dalam had masa yang ditentukan oleh bank yang diberi kuasa.

Jika bank yang diberi kuasa bersetuju untuk menukar kod jenis transaksi berdasarkan maklumat yang diberikan oleh pemastautin mengenai perubahan dalam kod jenis transaksi dan dokumen yang berkaitan dengan operasi, bank yang diberi kuasa mesti menukar (membetulkan) maklumat tentang kod jenis transaksi yang ditunjukkan. dalam data transaksi dan lembaran kawalan bank , tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penyerahan oleh pemastautin maklumat mengenai perubahan dalam kod jenis operasi dan dokumen yang berkaitan dengan operasi.

Amaran! Klausa 2.26 disertakan sebagai tambahan, lihat Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

2.26. Individu pemastautin, apabila mendebit mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia memihak kepada bukan pemastautin daripada akaun banknya (deposit) dalam mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia, dibuka dengan bank yang diberi kuasa, apabila memberikan pinjaman kepada bukan pemastautin di bawah perjanjian pinjaman, mesti menyerahkan kepada bank yang diberi kuasa dengan cara, yang ditubuhkan oleh bank yang dibenarkan dalam perjanjian dengan individu pemastautin, perjanjian pinjaman yang dibuat antara individu pemastautin dan bukan pemastautin.

Apabila individu pemastautin menghapus kira mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia memihak kepada bukan pemastautin daripada akaun banknya (deposit) dalam mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia dibuka dengan bank yang dibenarkan, apabila memberikan pinjaman kepada bukan pemastautin di bawah perjanjian pinjaman, amaun obligasinya sama dengan atau melebihi amaun yang dinyatakan dalam perenggan dua klausa 4.2 Arahan ini, individu pemastautin mesti menyerahkan kepada bank yang diberi kuasa mengikut cara yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa. dalam perjanjian dengan individu pemastautin, serentak dengan perjanjian pinjaman, maklumat mengenai jangkaan masa penghantaran balik mata wang asing dan (atau) mata wang Persekutuan Rusia mengikut Lampiran 3 kepada Arahan ini. Maklumat yang dinyatakan tidak diserahkan oleh individu pemastautin berulang kali kepada bank yang diberi kuasa, jika ia telah diserahkan kepada bank yang diberi kuasa sebelum ini dan tidak berubah.

Individu pemastautin apabila mengkreditkan mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia ke akaun banknya (deposit) dalam mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia, dibuka dengan bank yang diberi kuasa, untuk operasi yang berkaitan dengan pembayaran balik pinjaman, pelaksanaan faedah dan pembayaran lain oleh bukan pemastautin di bawah perjanjian pinjaman, kod jenis yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada Arahan ini, mesti memaklumkan bank yang dibenarkan maklumat mengenai tujuan pembayaran tersebut dan maklumat mengenai perjanjian pinjaman yang dinyatakan. dalam fasal 3 Lampiran 2 kepada Arahan ini, mengikut cara yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan individu pemastautin, tidak lewat daripada tiga puluh hari perniagaan selepas tarikh mengkreditkan mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia ke akaun seorang individu pemastautin.

Bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan maklumat data transaksi tentang pengkreditan atau pendebitan sedemikian menurut Lampiran 2 kepada Arahan ini untuk transaksi yang dinyatakan dalam perenggan ini, termasuk kod jenis transaksi, berdasarkan dokumen dan (atau) maklumat yang diberikan oleh individu pemastautin. Maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini hendaklah ditunjukkan oleh bank yang diberi kuasa dalam data transaksi tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas hari mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia didebitkan daripada akaun bank (deposit) dalam mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia atau hari orang asli pemastautin menyerahkan maklumat, yang dinyatakan dalam perenggan tiga klausa ini, apabila mengkreditkan mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia ke akaun bank (deposit) dalam mata wang asing atau mata wang Persekutuan Russia.

Bab 3. Pembentukan oleh bank yang dibenarkan bagi data mengenai operasi

3.1. Bank yang diberi kuasa, mengikut prosedur yang ditetapkan olehnya, untuk tujuan perakaunan dan pelaporan, mesti menjana dalam bentuk elektronik mengikut Lampiran 2 kepada Arahan ini, data mengenai operasi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada Arahan ini, yang dijalankan oleh pemastautin dan individu pemastautin dalam mata wang asing dan dalam mata wang Persekutuan Rusia. Persekutuan dan bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia melalui akaun mereka yang dibuka dengan bank yang diberi kuasa ini. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Bank yang diberi kuasa tidak membentuk, mengikut Lampiran 2 kepada Arahan ini, data mengenai operasi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada Arahan ini, yang dijalankan oleh pemastautin dan bukan pemastautin melalui akaun deposit (deposit) mereka yang dibuka dengan bank yang dibenarkan ini .

3.2. Data transaksi dibentuk (diperbetulkan) oleh bank yang diberi kuasa berdasarkan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian transaksi dan maklumat mengenai kod jenis transaksi, keperluan untuk penyerahannya oleh pemastautin, pemastautin dan individu bukan pemastautin adalah ditubuhkan oleh Bab 2 Arahan ini, serta berdasarkan dokumen dan maklumat lain yang dimiliki oleh bank yang diberi kuasa berkaitan dengan operasi pemastautin, individu pemastautin, termasuk pesanan untuk pemindahan dana dan arahan untuk pembelian dan (atau) penjualan mata wang asing, dan (atau) yang dikemukakan oleh pemastautin, individu pemastautin dan bukan pemastautin berkaitan dengan pembukaan dan penyelenggaraan akaun bank (deposit bank). - Klausa 3.2 seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

3.3. Atas budi bicara bank yang diberi kuasa, data mengenai urus niaga boleh ditambah dengan maklumat lain selain daripada yang dinyatakan dalam Lampiran 2 kepada Arahan ini, yang dimiliki oleh bank yang diberi kuasa berkaitan dengan operasi pemastautin, individu pemastautin atau bukan pemastautin. - Klausa 3.3 seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

3.4. Prosedur untuk menjana data pada urus niaga, dengan pengecualian tempoh penyimpanan, ditentukan oleh bank yang diberi kuasa secara bebas.

Data transaksi mesti disimpan oleh bank yang diberi kuasa dalam bentuk elektronik sekurang-kurangnya tiga tahun selepas tarikh transaksi yang berkaitan.

Data mengenai operasi yang dijalankan di bawah perjanjian yang didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa mengikut Seksyen II Arahan ini mesti disimpan oleh bank yang diberi kuasa dalam bentuk elektronik sekurang-kurangnya tiga tahun selepas tarikh pembatalan perjanjian.

Amaran! Klausa 3.5 disertakan sebagai tambahan, lihat Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

3.5. Bank yang diberi kuasa mencerminkan dalam data operasi mengikut Lampiran 2 kepada Arahan ini, maklumat mengenai operasi yang dijalankan oleh pemastautin dalam mata wang asing atau dalam mata wang Persekutuan Rusia, oleh bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia, kod yang ditunjukkan dalam Lampiran 1 kepada Arahan ini, melalui akaun mereka yang dibuka di bank yang diberi kuasa ini, tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas hari mengkreditkan mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia ke akaun pemastautin, mata wang Persekutuan Rusia ke akaun bukan pemastautin (hapus kira mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun pemastautin, mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun bukan pemastautin) , melainkan istilah lain ditetapkan oleh bab 2 Arahan ini.

Bahagian II. Prosedur untuk perakaunan perjanjian, penyerahan oleh pemastautin dokumen sokongan di bawah perjanjian yang didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa, pembentukan dan penyelenggaraan lembaran kawalan bank di bawah perjanjian yang diterima untuk pendaftaran oleh bank yang diberi kuasa, pemindahan untuk perkhidmatan perjanjian yang didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa kepada bank yang diberi kuasa yang lain

Bab 4. Peruntukan Am

4.1. Peruntukan seksyen ini terpakai kepada perjanjian berikut yang dibuat antara pemastautin dan bukan pemastautin (draf perjanjian yang dihantar oleh pemastautin kepada bukan pemastautin atau bukan pemastautin kepada pemastautin sebagai kesimpulan), yang memperuntukkan penyelesaian melalui akaun pemastautin yang dibuka dengan bank yang dibenarkan dan (atau) melalui akaun pemastautin yang dibuka dengan bank di luar wilayah Persekutuan Rusia (selepas ini dirujuk sebagai bank bukan pemastautin).

4.1.1. Kontrak, termasuk kontrak agensi, kontrak komisen, kontrak agensi, menyediakan eksport dari wilayah Persekutuan Rusia atau import barang ke wilayah Persekutuan Rusia semasa aktiviti perdagangan asing, kecuali eksport (import). ) sekuriti dalam bentuk dokumentari.

4.1.2. Kontrak yang menyediakan untuk penjualan (pemerolehan) dan (atau) penyediaan perkhidmatan yang berkaitan dengan penjualan (pemerolehan) di wilayah Persekutuan Rusia (di luar wilayah Persekutuan Rusia) bahan api dan pelincir (bahan api bunker), makanan, inventori dan barangan lain (kecuali alat ganti dan peralatan) yang diperlukan untuk memastikan operasi dan penyelenggaraan kenderaan, tanpa mengira jenis dan tujuannya, dalam perjalanan atau di perhentian perantaraan atau tempat letak kereta.

4.1.3. Perjanjian, termasuk perjanjian agensi, perjanjian komisen, perjanjian agensi, kecuali perjanjian yang dinyatakan dalam subperenggan 4.1.1, 4.1.2 dan 4.1.4 perenggan ini, memperuntukkan pelaksanaan kerja, penyediaan perkhidmatan, pemindahan maklumat dan hasil aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif kepada mereka.

4.1.4. Perjanjian yang memperuntukkan pemindahan harta alih dan (atau) harta tak alih di bawah perjanjian pajakan, perjanjian pajakan kewangan (pajakan) (selepas ini dirujuk dalam subperenggan ini, serta dalam subperenggan 4.1.1 - 4.1.3 perenggan ini - kontrak eksport , kontrak import, dengan sebutan bersama - kontrak).

4.1.5. Perjanjian, subjeknya adalah penerimaan atau penyediaan dana dalam bentuk kredit (pinjaman), pengembalian dana di bawah perjanjian pinjaman (perjanjian pinjaman), serta pelaksanaan operasi pertukaran asing lain yang berkaitan dengan penerimaan. , peruntukan, pemulangan dana dalam bentuk pinjaman (pinjaman) (dengan pengecualian perjanjian (kontrak (perjanjian) yang diiktiraf oleh perundangan Persekutuan Rusia sebagai pinjaman atau bersamaan dengan pinjaman) (selepas ini dirujuk sebagai pinjaman perjanjian).

4.2. Amaun obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang dinyatakan dalam perenggan 4.1 Arahan ini mestilah sama dengan atau melebihi yang setara dengan:

untuk kontrak import atau perjanjian pinjaman - 3 juta rubel;

untuk kontrak eksport - 6 juta rubel.

Amaun obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang dinyatakan dalam perenggan 4.1 Arahan ini ditentukan pada tarikh kesimpulan kontrak (perjanjian pinjaman) atau sekiranya berlaku perubahan dalam jumlah obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman ) pada tarikh kesimpulan pindaan terakhir (tambahan) kepada kontrak (perjanjian pinjaman ), memperuntukkan perubahan dalam jumlah pada kadar pertukaran rasmi mata wang asing terhadap ruble.

Bab 5. Perakaunan untuk kontrak (perjanjian pinjaman)

5.1. Seorang pemastautin yang merupakan pihak di bawah kontrak eksport (selepas ini dirujuk sebagai pengeksport pemastautin), di bawah kontrak import (selepas ini dirujuk sebagai pengimport pemastautin) atau di bawah perjanjian pinjaman yang dinyatakan dalam Bab 4 Arahan ini, mesti mendaftarkannya dengan bank yang diberi kuasa mengikut cara yang ditetapkan dalam bab ini, dan membuat penyelesaian di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) hanya melalui akaun mereka yang dibuka dengan bank yang dibenarkan (ibu pejabat bank yang diberi kuasa atau cawangan bank yang diberi kuasa) yang telah menerima kontrak (perjanjian pinjaman) untuk perakaunan, atau dengan bank yang diberi kuasa yang telah menerima kontrak untuk perkhidmatan (perjanjian pinjaman) mengikut bab 11-13 Arahan ini (selepas ini dirujuk sebagai bank MC), dan (atau) melaluinya akaun dibuka dengan bank bukan pemastautin, kecuali untuk kes yang dinyatakan dalam perenggan dua perenggan ini dan bab 10 dan 14 Arahan ini.

Jika bank MC adalah cawangan bank yang diberi kuasa atau bank MC adalah ibu pejabat bank yang dibenarkan, maka penyelesaian di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) boleh dilaksanakan melalui akaun pemastautin yang dibuka kedua-duanya di cawangan bank yang dibenarkan dan di ibu pejabat bank yang diberi kuasa, dengan syarat yang diberi kuasa oleh bank untuk mematuhi prosedur perakaunan dan pelaporan urus niaga yang diperuntukkan oleh Arahan ini.

5.2. Sekiranya bank MC mempunyai akaun penyelesaian yang dibuka oleh cawangan entiti sah pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dan oleh entiti undang-undang pemastautin, penyelesaian di bawah kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) boleh dilakukan menggunakan akaun penyelesaian sebanyak entiti undang-undang pemastautin dan cawangannya.

5.3. Pengeksport pemastautin yang merupakan pihak kepada kontrak eksport yang dinyatakan dalam Bab 4 Arahan ini dan merancang untuk memenuhi kewajipannya di bawah kontrak eksport sedemikian mesti menyerahkan CM kepada bank, dengan mengambil kira terma untuk mendaftarkan kontrak eksport yang dinyatakan dalam klausa 5.7 daripada Arahan ini:

maklumat tentang kontrak eksport yang diperlukan untuk pendaftarannya (selepas ini dirujuk sebagai maklumat), mengikut prosedur dan borang yang ditetapkan oleh bank Kanun Jenayah;

atau kontrak eksport (cabutan daripada kontrak eksport yang mengandungi maklumat yang diperlukan untuk bank CM untuk mendaftarkan kontrak eksport dan melaksanakan kawalan mata wang, termasuk pemenuhan oleh pengeksport pemastautin keperluan Perkara 19 Undang-undang Persekutuan "Mengenai Peraturan Mata Wang dan Kawalan Mata Wang"), dan maklumat lain yang diperlukan untuk pembentukan oleh bank Kanun Jenayah seksyen I lembaran kawalan bank.

Kontrak eksport mesti dikemukakan oleh pengeksport pemastautin kepada bank CM tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh pendaftaran kontrak eksport oleh bank CM jika, untuk mendaftarkan kontrak eksport, pengeksport pemastautin hanya mengemukakan maklumat dinyatakan dalam perenggan dua klausa ini.

5.4. Untuk mendaftarkan kontrak eksport dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan dua klausa 5.3 Arahan ini, maklumat berikut mesti diserahkan kepada bank MC oleh pengeksport pemastautin:

maklumat am tentang kontrak eksport: jenis kontrak eksport, ditentukan mengikut subperenggan 1.1.3 perenggan 1 Lampiran 4 kepada Arahan ini, tarikh, nombor (jika ada), mata wang kontrak eksport (nama), amaun kewajipan ditetapkan oleh kontrak eksport, tarikh siap memenuhi kewajipan di bawah kontrak eksport;

butiran bukan pemastautin (bukan pemastautin) yang merupakan (adalah) pihak di bawah kontrak eksport: nama, negara.

Jika maklumat yang diberikan oleh pengeksport pemastautin mengikut klausa ini tidak sepadan dengan maklumat yang terkandung dalam kontrak eksport yang dikemukakan oleh pengeksport pemastautin mengikut perenggan empat klausa 5.3 Arahan ini, bank MC mesti membuat perubahan yang sewajarnya pada bahagian I lembaran kawalan bank tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas hari pemastautin menyerahkan kontrak eksport kepada bank MC.

5.5. MC Bank mesti mendaftarkan kontrak eksport tidak lewat daripada hari perniagaan berikutnya selepas tarikh pengeksport pemastautin menyerahkan maklumat atau kontrak eksport dan memberikan nombor unik kepada kontrak eksport mengikut cara yang ditetapkan dalam Lampiran 4 kepada Arahan ini (selepas ini dirujuk kepada sebagai pendaftaran kontrak eksport).

Pada masa yang sama dengan penyerahan nombor unik kepada kontrak eksport, bank MC mesti menjana helaian kawalan bank dalam bentuk elektronik dan mengisi bahagian I helaian kawalan bank dalam prosedur untuk menjana dan mengekalkan helaian kawalan mata wang, yang ditubuhkan. oleh Bab 9 Arahan ini.

Bank CM mesti menghantar kepada pengeksport pemastautin maklumat mengenai nombor unik kontrak eksport berdaftar dan tarikh pendaftaran kontrak eksport mengikut cara yang ditetapkan oleh bank CM, tidak lewat daripada satu hari perniagaan selepas tarikh pendaftaran kontrak eksport. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

5.6. Pengimport pemastautin atau pemastautin yang merupakan pihak kepada perjanjian pinjaman, untuk mendaftarkan kontrak sedemikian, perjanjian pinjaman yang dinyatakan dalam Bab 4 Arahan ini, mesti menyerahkan kepada bank CM mengikut cara yang ditetapkan oleh bank CM, dan kontrak import, perjanjian pinjaman (cabutan daripada kontrak (perjanjian pinjaman) yang mengandungi maklumat yang diperlukan bagi bank MC untuk mendaftarkan kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) dan melaksanakan kawalan mata wang, termasuk pemenuhan oleh pemastautin keperluan Artikel 19 Undang-undang Persekutuan "Mengenai peraturan mata wang dan kawalan mata wang"), dan maklumat lain yang diperlukan untuk pembentukan oleh bank Kanun Jenayah seksyen I lembaran kawalan bank, dengan mengambil kira syarat untuk mendaftarkan kontrak import (pinjaman). perjanjian) yang dinyatakan dalam fasal 5.7 Arahan ini.

Untuk mendaftarkan perjanjian pinjaman, syarat-syaratnya memperuntukkan peruntukan pinjaman oleh pemastautin kepada bukan pemastautin, pemastautin yang merupakan pihak kepada perjanjian pinjaman, sebagai tambahan kepada dokumen yang dinyatakan dalam perenggan satu daripada ini. klausa, mesti menyerahkan kepada bank maklumat Kanun Jenayah mengenai jangkaan masa penghantaran balik mata wang asing dan (atau) mata wang Persekutuan Rusia mengikut Lampiran 3 kepada Arahan ini. - perenggan disertakan sebagai tambahan, lihat arahan Bank of Russia No. 4855-U pada 05.07.2018/XNUMX/XNUMX

5.7. Pengeksport pemastautin, pengimport pemastautin, pemastautin yang menjadi pihak kepada perjanjian pinjaman mesti mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dalam terma berikut.

5.7.1. Apabila menghapus kira mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia memihak kepada bukan pemastautin dari akaun pemastautin dibuka dengan bank Kanun Jenayah - tidak lewat daripada tarikh penyerahan perintah untuk menghapus kira dana.

5.7.2. Apabila mengkreditkan mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia daripada bukan pemastautin kepada akaun pemastautin yang dibuka dengan bank UK, - tidak lewat daripada lima belas hari perniagaan selepas tarikh mengkreditkan mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia kepada pemastautin akaun dibuka dengan bank UK.

5.7.3. Apabila menghapus kira mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia yang memihak kepada bukan pemastautin daripada akaun pemastautin yang dibuka dengan bank bukan pemastautin, atau apabila mengkreditkan mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia daripada bukan pemastautin kepada akaun pemastautin dibuka dengan bank bukan pemastautin - tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas bulan di mana operasi yang dinyatakan telah dilakukan.

5.7.4. Jika kontrak (perjanjian pinjaman) tidak menyatakan jumlah kewajipan:

apabila menghapus kira mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang memihak kepada bukan pemastautin daripada akaun pemastautin yang dibuka dengan bank UK atau bank bukan pemastautin, serta semasa mengkreditkan mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia daripada bukan pemastautin kepada akaun pemastautin yang dibuka dengan MC bank atau di bank bukan pemastautin - tidak lewat daripada tarikh akhir yang ditetapkan oleh Arahan ini untuk penyerahan oleh pemastautin dokumen yang berkaitan dengan kelakuan operasi, semasa operasi, akibatnya jumlah penyelesaian di bawah kontrak import (perjanjian pinjaman) akan sama dengan atau melebihi bersamaan 3 juta rubel, dan di bawah kontrak eksport akan sama dengan atau melebihi bersamaan dengan 6 juta rubel. Jumlah yang dinyatakan dalam perenggan ini dikira pada kadar pertukaran mata wang asing terhadap ruble pada tarikh kesimpulan kontrak (perjanjian pinjaman) atau sekiranya berlaku perubahan dalam jumlah kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) seperti tarikh kesimpulan pindaan terakhir (tambahan) kepada kontrak (perjanjian pinjaman), memperuntukkan perubahan dalam jumlah tersebut;

apabila memenuhi kewajipan di bawah kontrak dengan mengimport barang ke dalam wilayah Persekutuan Rusia (eksport dari wilayah Persekutuan Rusia) dan jika terdapat keperluan untuk pengisytiharan kastam barang mengikut perjanjian antarabangsa dan akta yang membentuk undang-undang Eurasia Kesatuan Ekonomi, termasuk Perjanjian mengenai Kesatuan Ekonomi Eurasia bertarikh 29 Mei 2014, serta perundangan Persekutuan Rusia mengenai peraturan kastam (selepas ini dirujuk sebagai perundangan mengenai peraturan kastam) - tidak lewat daripada tarikh pemfailan perisytiharan itu untuk barang, dokumen yang digunakan sebagai pengisytiharan untuk barangan mengikut undang-undang mengenai peraturan kastam, akibatnya nilai barang di bawah kontrak import akan sama dengan atau melebihi bersamaan 3 juta rubel (di bawah kontrak eksport akan sama dengan atau melebihi bersamaan 6 juta rubel). Jumlah yang dinyatakan dalam perenggan ini dikira pada kadar pertukaran mata wang asing terhadap ruble pada tarikh kesimpulan kontrak atau, sekiranya berlaku perubahan dalam jumlah kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), pada tarikh kesimpulan pindaan terakhir (tambahan) kepada kontrak (perjanjian pinjaman) yang memperuntukkan amaun perubahan sedemikian; - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

apabila memenuhi kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) dengan cara selain daripada yang dinyatakan dalam perenggan dua dan tiga subperenggan ini, - tidak lewat daripada tempoh masa yang ditetapkan oleh subperenggan 8.2.2 perenggan 8.2 Arahan ini untuk pemastautin mengemukakan a sijil dokumen sokongan berkaitan dengan pemenuhan kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) untuk jumlah yang sama atau melebihi bersamaan 3 juta rubel di bawah kontrak import (perjanjian pinjaman) atau sama dengan atau melebihi bersamaan 6 juta rubel di bawah kontrak eksport. Jumlah yang dinyatakan dalam perenggan ini dikira pada kadar pertukaran mata wang asing terhadap ruble pada tarikh kesimpulan kontrak (perjanjian pinjaman) atau sekiranya berlaku perubahan dalam jumlah kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) pada tarikh kesimpulan pindaan terakhir (tambahan) kepada kontrak (perjanjian pinjaman), memperuntukkan perubahan dalam jumlah tersebut.

5.7.5. Apabila memenuhi kewajipan di bawah kontrak dengan mengimport barang ke dalam wilayah Persekutuan Rusia (mengeksport dari wilayah Persekutuan Rusia) dan jika terdapat keperluan untuk pengisytiharan kastam barang mengikut undang-undang mengenai peraturan kastam - tidak lewat daripada tarikh pengajuan deklarasi barang, dokumen yang digunakan sebagai deklarasi barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pabean.

5.7.6. Apabila memenuhi kewajipan di bawah kontrak dengan mengimport barang ke dalam wilayah Persekutuan Rusia (eksport dari wilayah Persekutuan Rusia) dan jika tiada keperluan untuk pengisytiharan kastam barang mengikut undang-undang mengenai peraturan kastam - tidak lewat daripada tempoh masa yang ditetapkan oleh subperenggan 8.2.2 perenggan 8.2 Arahan ini untuk mengemukakan sijil pemastautin bagi dokumen sokongan. - subperenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

5.7.7. Apabila memenuhi kewajipan di bawah kontrak melalui pelaksanaan kerja, penyediaan perkhidmatan, pemindahan maklumat dan hasil aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif kepada mereka, - tidak lewat daripada tempoh yang ditetapkan oleh subperenggan 8.2.2 perenggan 8.2 daripada Arahan ini untuk pemastautin mengemukakan sijil dokumen sokongan.

5.7.8. Apabila memenuhi kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) dengan cara selain daripada yang dinyatakan dalam subfasal 5.7.1 - 5.7.7 klausa ini - tidak lewat daripada tempoh masa yang ditetapkan oleh subfasal 8.2.2 klausa 8.2 daripada Arahan ini untuk pemastautin mengemukakan sijil dokumen sokongan, atau terma lain yang ditetapkan oleh Arahan ini mengenai penyediaan maklumat mengenai pemenuhan obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) dengan cara selain daripada yang dinyatakan dalam subperenggan 5.7.1 - 5.7.7 perenggan ini.

5.8. Bank MC mesti mendaftarkan kontrak import (perjanjian pinjaman) selewat-lewatnya pada hari perniagaan berikutnya selepas tarikh penyerahan oleh pemastautin dokumen yang dinyatakan dalam perenggan 5.6 Arahan ini, dan memberikan nombor unik kepada kontrak import (perjanjian pinjaman ) mengikut cara yang ditetapkan dalam Lampiran 4 dan 5 kepada Arahan ini (selepas ini - pendaftaran kontrak import (perjanjian pinjaman).

Serentak dengan penyerahan nombor unik kepada kontrak import (perjanjian pinjaman), bank MC mesti menjana helaian kawalan bank dalam bentuk elektronik dan mengisi bahagian I helaian kawalan bank, dalam susunan menjana dan mengekalkan kawalan bank helaian, yang ditetapkan oleh Bab 9 Arahan ini.

Bank MC mesti menghantar kepada pengimport pemastautin, pemastautin yang menjadi pihak dalam perjanjian pinjaman, maklumat tentang nombor unik kontrak import berdaftar (perjanjian pinjaman) dan tarikh pendaftaran kontrak import (perjanjian pinjaman) dalam cara yang ditetapkan oleh bank CM, tidak lewat daripada satu hari perniagaan selepas tarikh pendaftaran kontrak import (perjanjian pinjaman). - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

5.9. Setiap kontrak eksport, kontrak import, perjanjian pinjaman yang dinyatakan dalam bab 4 Arahan ini diberikan oleh bank UK satu nombor unik, kecuali untuk kes yang dinyatakan dalam perenggan dua klausa 10.1 dan klausa 10.2 Arahan ini.

5.10. Jika untuk pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) oleh pemastautin draf kontrak (perjanjian pinjaman) dikemukakan kepada bank MC, pemastautin mesti menyerahkannya kepada bank CM tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh menandatangani kontrak yang berkaitan (perjanjian pinjaman).

Dalam kes ini, tarikh menandatangani kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap sebagai tarikh terakhir menandatanganinya atau tarikh mula berkuat kuasa, atau jika tiada tarikh ini, tarikh penyediaannya.

Sekiranya, berkaitan dengan menandatangani kontrak (perjanjian pinjaman), terdapat alasan untuk membuat perubahan kepada maklumat mengenai kontrak (perjanjian pinjaman) yang ditunjukkan oleh bank MC dalam bahagian I penyata kawalan bank, bank MC mesti meminda. penyata kawalan bank mengikut Bab 7 Arahan ini.

5.11. Jika dalam dokumen dan maklumat yang dikemukakan oleh pemastautin mengikut Bab ini, bank yang diberi kuasa tidak mempunyai maklumat yang mencukupi untuk bank CM mengisi Bahagian I lembaran kawalan bank mengikut cara yang ditetapkan oleh Bab 9 Arahan ini, Bank CM mesti meminta daripada pemastautin dan pemastautin mesti menyerahkan dokumen tambahan dan (atau) maklumat yang membolehkan bank CM melengkapkan bahagian I lembaran kawalan bank berdasarkan mereka, mengikut cara dan dalam had masa yang ditetapkan oleh bank CM .

Bab 6. Pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman)

6.1. Pemastautin mesti mengemukakan kepada bank MC permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) atas alasan berikut.

6.1.1. Apabila memindahkan kontrak perkhidmatan (perjanjian pinjaman) daripada bank UK ke bank lain yang dibenarkan (termasuk pemindahan dari satu cawangan ke cawangan lain bank UK, dari ibu pejabat bank UK ke cawangan bank UK, dari cawangan bank UK ke ibu pejabat bank UK), dan juga apabila pemastautin menutup semua akaun semasa di bank UK.

6.1.2. Apabila para pihak memenuhi semua kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), termasuk pemenuhan kewajipan oleh pihak ketiga.

6.1.3. Apabila pemastautin menyerahkan tuntutan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) kepada orang lain - pemastautin atau apabila pemastautin memindahkan hutang di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) kepada orang lain - pemastautin.

6.1.4. Apabila pemastautin menyerahkan tuntutan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) kepada bukan pemastautin atau apabila pemastautin memindahkan hutang di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) kepada bukan pemastautin.

6.1.5. Apabila memenuhi (menamatkan) kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) atas alasan lain yang tidak dinyatakan dalam subperenggan 6.1.2 perenggan ini, yang diperuntukkan oleh perundangan Persekutuan Rusia.

6.1.6. Selepas penamatan alasan untuk pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) mengikut Arahan ini, termasuk disebabkan oleh pengenalan perubahan yang sesuai dan (atau) tambahan kepada kontrak (perjanjian pinjaman), serta jika kontrak (perjanjian pinjaman ) telah tersilap diterima untuk perakaunan tanpa adanya alasan untuk pendaftarannya dalam kontrak (perjanjian pinjaman).

6.2. Permohonan pemastautin untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) mesti mengandungi:

nombor kontrak unik (perjanjian pinjaman);

alasan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dengan merujuk kepada subperenggan yang berkaitan perenggan 6.1 Arahan ini;

maklumat tentang pemastautin yang dituntut untuk menuntut (kepada siapa hutang itu dipindahkan) di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), yang diperlukan oleh bank CM untuk mengisi perenggan 8 bahagian I lembaran kawalan bank (sekiranya berlaku pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) atas dasar yang dinyatakan dalam subperenggan 6.1.3 .6.1 perenggan XNUMX Arahan ini);

tarikh ditandatangani oleh pemastautin permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), tandatangan dan meterainya (jika ada).

Dalam satu permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), pemastautin mempunyai hak untuk menunjukkan maklumat mengenai pembatalan beberapa kontrak (perjanjian pinjaman).

6.3. Serentak dengan permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) atas alasan yang dinyatakan dalam subperenggan 6.1.3 perenggan 6.1 Arahan ini, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank dokumen MC yang mengesahkan penyerahan hak tuntutan di bawah kontrak ( perjanjian pinjaman) kepada orang lain - pemastautin atau pemindahan hutang di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) kepada orang lain - pemastautin.

Serentak dengan permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) atas alasan yang dinyatakan dalam subperenggan 6.1.4 perenggan 6.1 Arahan ini, sekiranya pemastautin memindahkan hutang di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) kepada bukan pemastautin , pemastautin mesti menyerahkan kepada bank MC sijil dokumen sokongan dan dokumen yang mengesahkan pemindahan hutang di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) kepada bukan pemastautin, melainkan sijil dokumen sokongan yang dinyatakan sebelum ini telah dikemukakan oleh pemastautin dan diterima oleh bank MC mengikut Bab 8 Arahan ini.

Pada masa yang sama dengan permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) atas alasan yang dinyatakan dalam subperenggan 6.1.5 perenggan 6.1 Arahan ini, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank Kanun Jenayah perakuan dokumen sokongan dan dokumen yang mengandungi maklumat yang mengesahkan pemenuhan (penamatan) kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) atas alasan lain yang tidak dinyatakan dalam subfasal 6.1.2 fasal 6.1 Arahan ini, yang diperuntukkan oleh perundangan Persekutuan Rusia, kecuali jika perakuan yang ditunjukkan sebelumnya dokumen sokongan telah dikemukakan oleh seorang pemastautin dan diterima oleh bank CM menurut Bab 8 Arahan ini.

Serentak dengan permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) atas alasan yang dinyatakan dalam subperenggan 6.1.6 perenggan 6.1 Arahan ini, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank dokumen syarikat pengurusan yang menunjukkan ketiadaan (penamatan) alasan yang memerlukan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman ), kecuali untuk kes apabila, mengikut perubahan yang dibuat kepada Arahan ini, alasan yang memerlukan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) diubah.

6.4. Tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penyerahan oleh pemastautin permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dan dokumen yang diperlukan untuk pembatalan pendaftarannya, Bank Kanun Jenayah mesti menyemak permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak ( perjanjian pinjaman), kesempurnaan set dokumen yang dikemukakan, pematuhan alasan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dengan maklumat yang terkandung dalam dokumen yang dikemukakan, atau maklumat lain yang dimiliki oleh bank CM berkaitan dengan operasi pemastautin, dan membuat keputusan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) atau menolak untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman).

6.5. Tidak lewat daripada tempoh yang ditetapkan oleh perenggan 6.4 Arahan ini, bank MC mesti mengembalikan kepada pemastautin permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), dokumen yang dikemukakan dan memaklumkan kepada pemastautin tentang sebab-sebab penolakan untuk membatalkan pendaftaran kontrak. (perjanjian pinjaman) yang menunjukkan tarikh pemulangan dokumen yang dikemukakan dalam mana-mana kes berikut:

ketidakserahan oleh pemastautin kepada bank syarikat pengurusan dokumen yang diperlukan untuk pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman);

penyerahan dokumen yang tidak mengandungi maklumat yang diperlukan yang mengesahkan asas yang ditentukan oleh pemastautin dalam permohonan pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman) untuk pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman);

kekurangan maklumat di bank Kanun Jenayah yang mencukupi untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman).

Jika satu permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) mengandungi maklumat mengenai beberapa kontrak berdaftar (perjanjian pinjaman) dan bank MC memutuskan untuk menolak untuk membatalkan pendaftaran kontrak berasingan (perjanjian pinjaman) (kontrak berasingan (perjanjian pinjaman) ), bank MC , mengikut cara yang dipersetujui dengan pemastautin, mesti memberitahunya tentang kontrak (perjanjian pinjaman) (kontrak (perjanjian pinjaman), yang berkenaan dengannya (yang) keputusan dibuat untuk menolak mengeluarkannya (mereka) daripada daftar, kembalikan dokumen yang dikemukakan dan memaklumkan kepada penduduk tentang sebab-sebab keengganan untuk mengeluarkannya (mereka) daripada daftar.

Kontrak (perjanjian pinjaman) yang berkenaan dengannya keputusan telah dibuat untuk membatalkan pendaftarannya, dibatalkan pendaftarannya oleh bank yang diberi kuasa mengikut cara yang ditetapkan oleh fasal 6.6 Arahan ini.

Jika pemastautin menerima maklumat tentang keengganan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), pemastautin mempunyai hak, selepas menghapuskan kekurangan yang dikenal pasti, untuk mengemukakan semula permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dan dokumen yang diperlukan kepada Bank MC.

6.6. Apabila membuat keputusan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), bank MC mesti membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dalam tempoh yang dinyatakan dalam klausa 6.4 Arahan ini.

Kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap dibatalkan pendaftaran mengikut prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran 4 dan 5 kepada Arahan ini dari tarikh yang ditetapkan oleh bank CM dalam bahagian I lembaran kawalan bank.

Selepas pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman), bank MC mesti memindahkan, atas permintaan pemastautin, penyata kawalan bank mengikut cara yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan pemastautin, kecuali untuk kes yang dinyatakan dalam perenggan empat fasal ini.

Apabila kontrak (perjanjian pinjaman) dibatalkan pendaftaran atas alasan yang dinyatakan dalam subperenggan 6.1.1 perenggan 6.1 Arahan ini, bank MC, tidak lewat daripada satu hari perniagaan selepas tarikh pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), mesti memaklumkan pemastautin tarikh pembatalan kontrak (perjanjian kredit) daripada perakaunan dengan cara yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan pemastautin. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Apabila pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) atas alasan yang dinyatakan dalam subfasal 6.1.3 klausa 6.1 Arahan ini, bank MC, tidak lewat daripada satu hari perniagaan selepas tarikh pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), mesti memindahkan kepada pemastautin maklumat yang terkandung dalam bahagian I penyata kawalan perbankan, mengikut cara yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam persetujuan dengan pemastautin. - perenggan disertakan sebagai tambahan, lihat arahan Bank of Russia No. 4855-U pada 05.07.2018/XNUMX/XNUMX

6.7. Bank MC, berdasarkan maklumat yang terdapat di bank CM, yang terkandung dalam penyata kawalan bank, mempunyai hak untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) secara bebas selepas sembilan puluh hari kalendar selepas tarikh yang dinyatakan dalam lajur 6 perenggan 3 bahagian I penyata kawalan bank di bawah kontrak (lajur 6 klausa 3.1 bahagian I penyata kawalan bank di bawah perjanjian pinjaman), dalam kes berikut: - perenggan seperti yang dipinda oleh arahan Bank daripada Rusia No.

apabila memenuhi (penamatan) semua kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) dan pemastautin gagal mengemukakan permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman);

sekiranya tidak memenuhi semua obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) dan tidak diserahkan oleh pemastautin dalam tempoh sembilan puluh hari kalendar selepas tarikh yang dinyatakan dalam lajur 6 klausa 3 bahagian I penyata kawalan perbankan di bawah kontrak ( lajur 6 klausa 3.1 bahagian I penyata kawalan perbankan di bawah perjanjian pinjaman) dokumen dan maklumat yang ditetapkan oleh Arahan ini, berdasarkan mana bank MC mengekalkan lembaran kawalan bank. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan ini, bank MC, mengikut cara yang dipersetujui dengan pemastautin, mesti memaklumkan pemastautin tentang pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) tidak lewat daripada satu hari perniagaan selepas tarikh pembatalan pendaftarannya.

6.8. Apabila pemastautin menutup semua akaun penyelesaian di bank Kanun Jenayah tanpa membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) mengikut subperenggan 6.1.1 perenggan 6.1 Arahan ini, atau selepas pembubaran entiti undang-undang - pemastautin, penamatan aktiviti oleh individu - seorang usahawan individu dan individu yang terlibat mengikut prosedur yang ditetapkan oleh perundangan Persekutuan Rusia dalam amalan swasta, bank UK mempunyai hak untuk membatalkan pendaftaran secara bebas kontrak (perjanjian pinjaman) dalam tempoh tersebut ditubuhkan olehnya.

6.9. Jika selepas tarikh pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman) akibat daripada pindaan kepada kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) atau atas dasar permohonan pemastautin yang disediakan dalam borang yang dipersetujui dengan bank MC, jika kontrak tersebut ( perjanjian pinjaman) perubahan tidak dibuat, pemenuhan kewajipan akan diteruskan, pemastautin mesti mengemukakan kepada bank CM permohonan untuk pindaan bahagian I lembaran kawalan bank mengikut Bab 7 Arahan ini. Dalam kes ini, bank MC mesti menyambung semula perakaunan dalam penyata kawalan bank di bawah kontrak yang didaftarkan sebelum ini (perjanjian pinjaman) dan terus merekodkan pemenuhan obligasi di bawah kontrak ini (perjanjian pinjaman) mengikut cara yang ditetapkan oleh Arahan ini.

Bab 7. Perubahan maklumat mengenai kontrak (perjanjian kredit) yang diterima untuk perakaunan

7.1. Apabila membuat perubahan dan (atau) penambahan kepada kontrak (perjanjian pinjaman), serta apabila menukar maklumat lain yang terkandung dalam bahagian I lembaran kawalan bank di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang diterima untuk perakaunan, kecuali untuk kes yang dinyatakan dalam perenggan 7.10 Arahan ini, pemastautin mesti menghantar permohonan kepada bank CM untuk pindaan kepada bahagian I lembaran kawalan bank.

7.2. Permohonan pemastautin untuk pindaan kepada bahagian I penyata kawalan bank mesti menunjukkan:

  • nombor unik kontrak berdaftar (perjanjian pinjaman), bahagian I lembaran kawalan bank yang mana perubahan dibuat, dan kandungan perubahan ini;
  • dokumen yang menjadi asas untuk membuat perubahan pada bahagian I helaian kawalan bank (butiran mereka (nombor (jika ada), tarikh);
  • maklumat tentang pemastautin, yang mesti diubah dalam bahagian I lembaran kawalan bank, jika hanya maklumat tentang pemastautin diubah (dalam kes ini, maklumat yang terkandung dalam perenggan ketiga klausa ini tidak ditunjukkan oleh pemastautin);
  • tarikh ditandatangani oleh pemastautin permohonan untuk pindaan kepada bahagian I lembaran kawalan bank, tandatangan dan meterainya (jika ada).

7.3. Serentak dengan permohonan yang dikemukakan mengikut perenggan 7.1 Arahan ini, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank dokumen MC yang mengesahkan keperluan untuk membuat perubahan pada bahagian I lembaran kawalan bank, kecuali untuk kes yang dinyatakan dalam perenggan 7.8 dan 7.9 daripada Arahan ini.

7.4. Dokumen yang disenaraikan dalam perenggan 7.1 dan 7.3 Arahan ini hendaklah diserahkan oleh pemastautin tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh pelaksanaannya, kecuali bagi kes yang dinyatakan dalam perenggan 7.8 dan 7.9 Arahan ini.

Tarikh pelaksanaan dokumen yang dinyatakan dalam fasal 7.3 Arahan ini ialah tarikh terkini ditandatangani atau tarikh ia mula berkuat kuasa, atau jika tarikh ini tidak ada, tarikh penyediaannya.

Dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan 6.9 Arahan ini, dokumen yang disenaraikan dalam perenggan 7.1 dan 7.3 (jika ada) Arahan ini hendaklah diserahkan oleh pemastautin tidak lewat daripada tarikh akhir yang ditetapkan oleh perenggan 5.7 Arahan ini.

7.5. Dalam tempoh tidak melebihi dua hari perniagaan selepas tarikh penyerahan oleh pemastautin dokumen yang dinyatakan dalam perenggan 7.1 dan 7.3 (jika ada) Arahan ini, bank MC mesti menyemak permohonan untuk pindaan kepada bahagian I lembaran kawalan bank , kelengkapan set dokumen yang dikemukakan, ketersediaan dan alasan pematuhan untuk membuat perubahan kepada Bahagian I Penyata Kawalan Perbankan dan membuat keputusan untuk meminda Seksyen I Penyata Kawalan Perbankan atau menolak untuk meminda Seksyen I Kawalan Perbankan Kenyataan.

7.6. Bank Kanun Jenayah mesti menolak pemastautin untuk membuat perubahan pada bahagian I lembaran kawalan bank sekiranya pemastautin gagal menyerahkan dokumen dan maklumat yang diperlukan, termasuk penyerahan set dokumen yang tidak lengkap, dokumen yang tidak boleh dipercayai, ketidakselarasan antara maklumat dan maklumat yang terkandung dalam dokumen yang dikemukakan, permohonan untuk pindaan pada bahagian I lembaran kawalan bank, termasuk ketiadaan alasan untuk membuat perubahan pada bahagian I lembaran kawalan bank.

Jika bank MC enggan membuat perubahan pada bahagian I lembaran kawalan bank, bank MC mesti mengembalikan kepada pemastautin dokumen yang dinyatakan dalam fasal 7.5 dan 7.1 Arahan ini tidak lewat daripada tempoh masa yang ditetapkan oleh fasal 7.3 Arahan ini dan maklumkan kepada pemastautin sebab-sebab penolakan untuk membuat perubahan pada bahagian I lembaran kawalan bank yang menunjukkan tarikh pemulangan dokumen yang diserahkan.

Jika satu permohonan untuk pindaan bahagian I helaian kawalan bank mengandungi maklumat mengenai beberapa kontrak (perjanjian pinjaman) yang diterima untuk perakaunan, dan bank MC memutuskan untuk menolak untuk meminda bahagian I helaian kawalan bank untuk kontrak berasingan (berasingan) ( perjanjian pinjaman), bank CM mesti memaklumkan pemastautin tentang kontrak (perjanjian pinjaman), yang berkenaan (yang) keputusan telah dibuat untuk menolak untuk meminda Seksyen I lembaran kawalan bank, mengembalikan dokumen yang dikemukakan di bawah kontrak tersebut ( perjanjian pinjaman) dan memaklumkan kepada pemastautin tentang sebab-sebab penolakan tersebut. Berkenaan dengan kontrak lain (perjanjian pinjaman) yang dinyatakan dalam permohonan pindaan kepada bahagian I lembaran kawalan bank, bank CM hendaklah membuat perubahan yang sewajarnya pada bahagian I lembaran kawalan bank mengikut cara dan dalam had masa yang ditetapkan oleh Bab. 9 Arahan ini.

Sekiranya pemastautin menerima penolakan daripada bank CM untuk membuat perubahan pada bahagian I lembaran kawalan bank, pemastautin, selepas menghapuskan kekurangan yang dikenal pasti, mesti menyerahkan semula kepada bank CM dokumen yang dinyatakan dalam klausa 7.1 dan 7.3 daripada Arahan ini.

7.7. Dalam kes penerimaan dokumen yang dinyatakan dalam perenggan 7.1 dan 7.3 Arahan ini, bank MC mesti membuat perubahan yang perlu kepada Bahagian I lembaran kawalan bank mengikut cara dan dalam had masa yang ditetapkan oleh Bab 9 Arahan ini.

7.8. Sekiranya berlaku perubahan dalam maklumat yang terkandung dalam bahagian I lembaran kawalan bank mengenai pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), pemastautin mesti menyerahkan kepada bank MC hanya permohonan yang dinyatakan dalam klausa 7.1 Arahan ini . Dalam kes ini, permohonan itu dikemukakan oleh pemastautin mengikut perenggan 7.1 Arahan ini tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas tarikh membuat perubahan yang berkaitan dalam daftar negara bersatu entiti undang-undang, atau dalam daftar negara bersatu individu. usahawan, atau dalam daftar notari dan orang yang telah lulus peperiksaan kelayakan, atau kepada daftar peguam entiti konstituen Persekutuan Rusia.

Apabila membuat perubahan kepada maklumat tentang pemastautin yang dinyatakan dalam bahagian I helaian kawalan bank, bank MC menggunakan maklumat daripada sistem maklumat terbuka pihak berkuasa negeri Persekutuan Rusia yang terletak di rangkaian maklumat dan telekomunikasi Internet atau sistem bersepadu elektronik antara jabatan. interaksi.

7.9. Sekiranya kontrak (perjanjian pinjaman) mengandungi syarat kemungkinan pelanjutannya tanpa menandatangani tambahan dan pindaan kepada kontrak (perjanjian pinjaman), serta dalam kes di mana kontrak (perjanjian pinjaman) sah sehingga pihak-pihak memenuhi kewajipan mereka, untuk meminda Seksyen I penyata kawalan bank berkaitan dengan keperluan untuk menunjukkan tarikh yang berbeza untuk menyelesaikan pemenuhan obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), pemastautin mesti mengemukakan kepada bank syarikat pengurusan hanya permohonan untuk pindaan kepada bahagian I penyata kawalan bank. Permohonan yang dinyatakan dalam perenggan ini hendaklah dikemukakan oleh pemastautin kepada bank MC selewat-lewatnya lima belas hari perniagaan selepas tarikh yang dinyatakan dalam lajur 6 klausa 3 bahagian I lembaran kawalan bank.

Dalam kes ini, permohonan hendaklah menunjukkan tarikh baru untuk menyelesaikan pemenuhan obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman).

7.10. Apabila menukar nama dan (atau) menyusun semula bank MC dalam bentuk transformasi, perubahan kepada bahagian I penyata kawalan bank dijalankan oleh bank MC secara bebas tanpa pemastautin mengemukakan permohonan mengikut klausa 7.1 Arahan ini dan dokumen yang dinyatakan dalam fasal 7.3 Arahan ini.

Dalam kes ini, nama baharu dan (atau) bentuk organisasi dan undang-undang baharu bank CM hendaklah dimasukkan oleh bank CM dalam bahagian I penyata kawalan bank dalam tempoh yang ditetapkan oleh bank CM, tetapi tidak lewat daripada satu daripada tarikh berikut:

  • enam puluh hari kalendar selepas tarikh membuat perubahan berkaitan dalam Buku Pendaftaran Institusi Kredit Negeri;
  • serentak dengan pengenalan perubahan lain pada bahagian I lembaran kawalan bank atas permohonan pemastautin yang dikemukakan mengikut perenggan 7.1 Arahan ini;
  • serentak dengan pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) atas dasar permohonan pemastautin yang dikemukakan mengikut klausa 6.1 Arahan ini.

7.11. Bahagian I penyata kawalan bank dengan pindaan yang dibuat kepadanya mengikut Bab ini hendaklah dihantar oleh bank CM kepada pemastautin atas permintaan pemastautin mengikut cara yang dipersetujui oleh bank CM dengan pemastautin.

Bab 8. Penyerahan oleh pemastautin dokumen sokongan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) diterima untuk pendaftaran

8.1. Apabila memenuhi, menamatkan kewajipan, menukar orang dalam kewajipan, menukar jumlah kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), yang berkenaan dengannya Arahan ini menetapkan keperluan untuk mendaftarkannya, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank MC secara serentak dengan satu salinan sijil dokumen sokongan, yang dilengkapkan mengikut Lampiran 6 kepada Arahan ini, dokumen berikut yang mengesahkan pemenuhan, penamatan kewajipan, perubahan orang dalam obligasi, perubahan dalam jumlah kewajipan di bawah kontrak (pinjaman). perjanjian) dengan cara selain daripada penyelesaian (selepas ini dirujuk sebagai dokumen sokongan).

8.1.1. Apabila mengeksport barang dari wilayah Persekutuan Rusia (mengimport ke dalam wilayah Persekutuan Rusia) dan jika terdapat keperluan untuk pengisytiharan kastam barang mengikut undang-undang peraturan kastam dengan cara selain daripada memfailkan pengisytiharan barang dengan pihak berkuasa kastam, dokumen yang digunakan sebagai pengisytiharan kastam yang disediakan untuk perenggan 6 Perkara 105 Kod Kastam Kesatuan Ekonomi Eurasia ("Portal Internet rasmi maklumat undang-undang" (www.pravo.gov.ru), 9 Januari 2018 )

8.1.2. Apabila mengeksport (mengimport) barang dari wilayah (ke wilayah) Persekutuan Rusia dan jika tiada keperluan untuk pengisytiharan kastam barang mengikut undang-undang mengenai peraturan kastam - pengangkutan komoditi (pengangkutan, perkapalan), dokumen jualan. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Di samping itu, pemastautin boleh menyerahkan kepada bank MC dokumen lain yang mengandungi maklumat mengenai eksport barang dari wilayah Persekutuan Rusia (penghantaran, pemindahan, penghantaran, pergerakan) atau pengimportan barang ke dalam wilayah Persekutuan Rusia (penerimaan). , penghantaran, penerimaan, pergerakan), dilaksanakan dalam rangka kerja kontrak, dan (atau) dokumen yang digunakan oleh pemastautin untuk merekodkan transaksi perniagaan mereka mengikut peraturan perakaunan dan amalan perniagaan.

8.1.3. Dalam kes pelaksanaan kerja, penyediaan perkhidmatan, pemindahan maklumat dan hasil aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif kepada mereka, - sijil penerimaan dan pemindahan, invois, invois dan (atau) dokumen komersial lain yang disediakan di bawah kontrak, dan ( atau ) dokumen yang digunakan oleh pemastautin untuk merekodkan transaksi perniagaan mereka mengikut peraturan perakaunan dan amalan perniagaan.

8.1.4. Sekiranya berlaku pemenuhan kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang tidak dinyatakan dalam subperenggan 8.1.1 - 8.1.3 perenggan ini, serta dalam kes penamatan kewajipan, perubahan dalam orang dalam kewajipan, perubahan dalam jumlah obligasi (termasuk kewajipan untuk membayar pembayaran faedah apabila memberikan pinjaman oleh pemastautin kepada bukan pemastautin) - dokumen lain yang mengesahkan prestasi masing-masing, penamatan kewajipan, perubahan orang dalam obligasi, perubahan dalam jumlah kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) (termasuk kewajipan untuk membayar bayaran faedah apabila pemastautin memberikan pinjaman kepada bukan pemastautin), termasuk dokumen yang digunakan oleh pemastautin untuk mengakaunkan transaksi perniagaan mereka mengikut peraturan perakaunan dan amalan perniagaan.

8.2. Sijil dokumen sokongan dan dokumen sokongan yang dinyatakan dalam perenggan 8.1 Arahan ini hendaklah dikemukakan oleh pemastautin kepada bank MC dalam terma berikut (jika terma lain tidak ditetapkan secara khusus oleh Arahan ini berhubung dengan penyerahan sijil dokumen sokongan).

8.2.1. Dalam tempoh tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas hari terakhir bulan di mana dokumen yang digunakan sebagai pengisytiharan kastam ditandakan dengan tarikh pelepasannya. Sekiranya terdapat beberapa tanda pada dokumen tersebut mengenai tarikh pengeluaran barang yang berbeza, tempoh yang ditetapkan oleh subperenggan ini dikira dari tarikh pengeluaran barang terkini yang ditunjukkan pada dokumen. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

8.2.2. Tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas hari terakhir bulan di mana dokumen sokongan yang dinyatakan dalam subperenggan 8.1.2 - 8.1.4 perenggan 8.1 Arahan ini dikeluarkan.

Sekiranya maklumat mengenai pemenuhan obligasi, penamatan obligasi, pertukaran orang dalam obligasi, perubahan dalam jumlah kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) terkandung dalam beberapa dokumen sokongan, maka tarikh akhir untuk mengemukakan sijil dokumen sokongan selesai berdasarkan semua dokumen tersebut, yang ditubuhkan oleh subperenggan ini, dikira dari tarikh terkini pengeluaran dokumen sokongan yang sepadan.

8.3. Tarikh pengeluaran dokumen sokongan yang dinyatakan dalam subperenggan 8.1.2 - 8.1.4 perenggan 8.1 dan dalam perenggan 8.7 Arahan ini adalah tarikh terkini ditandatangani atau tarikh mula berkuat kuasa, atau jika tiada dokumen ini. tarikh, tarikh penyediaannya atau tarikh , menunjukkan import ke dalam wilayah Persekutuan Rusia (penerimaan, penghantaran, penerimaan, pergerakan) atau pengeksportan barang dari wilayah Persekutuan Rusia (penghantaran, pemindahan, pergerakan), terkandung dalam dokumen sokongan.

8.4. Jika, mengikut terma perjanjian, bank pemastautin yang diberi kuasa diberi hak untuk mengisi sijil dokumen sokongan secara bebas berdasarkan dokumen sokongan yang dikemukakan oleh pemastautin dalam had masa yang ditetapkan oleh perenggan 8.2 Arahan ini, bank yang diberi kuasa mempunyai hak untuk mengisi sijil dokumen sokongan secara bebas dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh perenggan 8.2 Arahan ini.

Sekiranya pemastautin tidak bersetuju dengan kandungan maklumat dalam sijil dokumen sokongan yang diisi oleh bank CM mengikut perenggan satu klausa ini, pemastautin, tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh penerimaannya, mempunyai hak untuk menyerahkan kepada bank CM sijil dokumen sokongan yang mengandungi maklumat yang diperbetulkan. Pada masa yang sama dengan sijil dokumen sokongan yang ditentukan, pemastautin mesti mengemukakan kepada bank MC permohonan yang dibuat dalam apa jua bentuk, di mana dia menunjukkan sebab untuk mengemukakan sijil dokumen sokongan, serta dokumen tambahan (jika ada) yang berkaitan dengan pengenalan perubahan tersebut, jika ia belum dibentangkan kepada bank sebelum ini oleh MC.

8.5. Sekiranya kontrak yang memperuntukkan pemindahan harta alih dan (atau) harta tak alih di bawah pajakan, perjanjian pajakan kewangan (pajakan), penyediaan perkhidmatan komunikasi, insurans, mentakrifkan pembayaran yang dibuat (akan dibuat) dengan kekerapan. masa yang ditetapkan dalam terma kontrak (selepas ini - pembayaran tetap berkala), pemastautin tidak menyerahkan kepada bank MC sijil dokumen sokongan dan dokumen sokongan. Dalam kes membuat pembayaran lain selain daripada pembayaran tetap berkala, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank MC perakuan dokumen sokongan dan dokumen sokongan mengikut cara yang ditetapkan oleh Arahan ini.

8.6. Jika bank MC mempunyai maklumat tentang pemotongan oleh bank koresponden komisen bank untuk pemindahan dana daripada jumlah dana yang perlu dibayar kepada pemastautin di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), atau daripada jumlah dana yang dikembalikan sebelum ini dipindahkan kepada bukan pemastautin di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), yang telah diterima didaftarkan oleh bank CM, bank CM, dengan persetujuan pemastautin, berhak secara bebas, berdasarkan maklumat yang tersedia untuknya, mencerminkan maklumat mengenai penahanan komisen bank dalam Bahagian III penyata kawalan bank mengikut cara yang ditetapkan oleh Bab 9 dan Lampiran 4 dan 5 kepada Arahan ini. Dalam kes ini, pemastautin berhak untuk tidak menyerahkan kepada bank MC sijil dokumen sokongan dan dokumen sokongan.

Jika bank CM tidak mempunyai maklumat yang dinyatakan dalam perenggan satu klausa ini, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank CM sijil dokumen sokongan dan dokumen sokongan mengenai penahanan komisen bank mengikut subfasal 8.1.4 daripada fasal 8.1 Arahan ini.

8.7. Apabila menukar maklumat yang terkandung dalam sijil dokumen sokongan yang diterima oleh bank MC (dengan pengecualian maklumat mengenai bank MC atau pemastautin), pemastautin, tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh yang dinyatakan dalam perenggan 8.3 Arahan ini , mengeluarkan dokumen yang mengesahkan perubahan tersebut, dengan mengambil kira tarikh akhir , yang dinyatakan dalam perenggan dua subfasal 8.2.2 fasal 8.2 Arahan ini, mesti menyerahkan kepada bank Kanun Jenayah sijil baharu dokumen sokongan yang mengandungi maklumat yang diperbetulkan , dengan dokumen yang mengesahkan perubahan tersebut dilampirkan.

Jika bank CM telah diberikan oleh pemastautin hak, berdasarkan dokumen yang dikemukakan oleh pemastautin yang mengesahkan perubahan tersebut, tertakluk kepada tempoh masa yang ditetapkan oleh perenggan ini, untuk menukar maklumat yang terkandung dalam sijil dokumen sokongan yang sebelum ini diterima oleh bank CM, bank CM mempunyai hak untuk mengisi sijil dokumen sokongan secara bebas.

8.8. Apabila mengeksport barang dari wilayah Persekutuan Rusia atas syarat pemastautin memberikan pinjaman komersial kepada bukan pemastautin dalam bentuk pembayaran tertunda atau mengimport barang ke dalam wilayah Persekutuan Rusia atas syarat memberikan pemastautin kepada bukan pemastautin pinjaman komersial dalam bentuk bayaran pendahuluan (bayaran pendahuluan) dan jika terdapat keperluan untuk pengisytiharan kastam barang mengikut perundangan peraturan kastam, dengan memfailkan pengisytiharan barang, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank Kanun Jenayah tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas bulan di mana pengisytiharan barang didaftarkan (selepas ini dirujuk sebagai bulan pelaporan), sijil dokumen sokongan yang diisi mengikut Lampiran 6 kepada Arahan ini, tanpa mengemukakan pengisytiharan untuk barangan tersebut. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Sijil dokumen sokongan yang dirujuk dalam perenggan pertama perenggan ini hendaklah termasuk maklumat mengenai pengisytiharan untuk barangan yang didaftarkan oleh pihak berkuasa kastam, dengan pengecualian maklumat mengenai pengisytiharan sementara untuk barangan, pengisytiharan transit untuk barangan. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Apabila diterima oleh bank Kanun Jenayah maklumat mengenai pengisytiharan untuk barangan yang didaftarkan oleh pihak berkuasa kastam mengikut Peraturan mengenai pemindahan oleh pihak berkuasa kastam ke Bank Pusat Persekutuan Rusia dan bank yang diberi kuasa dalam bentuk elektronik maklumat mengenai pengisytiharan barangan didaftarkan oleh pihak berkuasa kastam, diluluskan oleh Dekri Kerajaan Persekutuan Rusia bertarikh 28.12.2012 Disember 1459 No. 2013 "Mengenai prosedur pemindahan oleh pihak berkuasa kastam ke Bank Pusat Persekutuan Rusia dan bank yang diberi kuasa dalam bentuk maklumat elektronik mengenai pengisytiharan untuk barangan yang didaftarkan oleh pihak berkuasa kastam" (Perundangan Terkumpul Persekutuan Rusia, 1, No. 55, Perkara 4) (selepas ini - Peraturan mengenai pemindahan maklumat mengenai pengisytiharan untuk barangan), maklumat yang dinyatakan dimasukkan oleh CM masukkan ke dalam helaian kawalan bank dalam mod automatik mengikut Lampiran XNUMX kepada Arahan ini.

8.9. Jika kontrak, yang berkenaan dengannya Arahan ini menetapkan keperluan untuk mendaftarkannya, memperuntukkan kedua-dua penyediaan perkhidmatan, prestasi kerja, pemindahan maklumat dan hasil aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif kepada mereka, dan eksport (import) barang dari wilayah (ke wilayah) Persekutuan Rusia, yang diisytiharkan mengikut undang-undang mengenai peraturan kastam dengan memfailkan pengisytiharan barang, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank Kanun Jenayah sijil dokumen sokongan seperti berikut. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Sekiranya, mengikut Peraturan mengenai pemindahan maklumat mengenai pengisytiharan barang kepada bank Kanun Jenayah, pengisytiharan barang diterima, yang menunjukkan kos barang, termasuk maklumat mengenai kedua-dua jumlah barang yang dieksport. (diimport) dari wilayah (ke wilayah) Persekutuan Rusia, dan dan pada jumlah perkhidmatan yang diberikan, kerja yang dilakukan, maklumat yang dipindahkan dan hasil aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif kepada mereka, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank MC sijil dokumen sokongan untuk kontrak sedemikian mengikut klausa 8.8 Arahan ini, dilengkapkan berdasarkan pengisytiharan produk.

Sekiranya, mengikut Peraturan mengenai pemindahan maklumat mengenai pengisytiharan barang kepada bank Kanun Jenayah, pengisytiharan barang diterima, yang menunjukkan nilai barang, termasuk hanya jumlah barang yang dieksport ( diimport) dari wilayah (ke dalam wilayah) Persekutuan Rusia, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank Kanun Jenayah sijil dokumen sokongan mengikut perenggan 8.8 Arahan ini, disiapkan berdasarkan pengisytiharan barang. Maklumat mengenai jumlah perkhidmatan yang diberikan, kerja yang dilakukan, maklumat yang dipindahkan dan hasil aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif kepada mereka, dimasukkan oleh pemastautin dalam sijil dokumen sokongan, termasuk yang dinyatakan dalam perenggan ini, dan diserahkan kepada MC bank dengan dokumen sokongan yang dinyatakan dalam subperenggan 8.1.3 perenggan 8.1 Arahan ini.

Bab 9. Pembentukan dan penyelenggaraan penyata kawalan bank

9.1. Bagi setiap kontrak (perjanjian pinjaman) yang diterima untuk perakaunan oleh bank MC mengikut cara yang ditetapkan dalam Lampiran 4 dan 5 kepada Arahan ini, satu helaian kawalan bank dikekalkan, kecuali bagi kes yang dinyatakan dalam perenggan dua fasal 10.1 dan klausa 10.2 ini. Arahan.

9.2. Pembentukan dan penyelenggaraan penyata kawalan bank dijalankan oleh bank Kanun Jenayah berdasarkan dokumen dan maklumat berikut:

  • maklumat yang dinyatakan dalam perenggan dua perenggan 5.3 Arahan ini;
  • kontrak (perjanjian pinjaman);
  • data transaksi;
  • sijil dokumen sokongan;
  • maklumat mengenai pengisytiharan untuk barangan yang didaftarkan oleh pihak berkuasa kastam, yang diterima mengikut Peraturan mengenai pemindahan maklumat mengenai pengisytiharan untuk barangan;
  • penyata kawalan perbankan yang diterima daripada Bank of Russia (dalam kes yang ditetapkan oleh perenggan tujuh klausa 10.2,perenggan 11.5 dan 12.6 Arahan ini);
  • dokumen dan maklumat lain yang diserahkan oleh pemastautin kepada bank CM menurut Arahan ini, atau yang dimiliki oleh bank CM berkaitan dengan operasi pemastautin.

9.3. Pembentukan penyata kawalan bank dan memasukkan maklumat ke dalamnya dijalankan oleh bank syarikat pengurusan dalam terma berikut:

  • apabila kontrak (perjanjian pinjaman) didaftarkan, bahagian I lembaran kawalan bank dibentuk pada hari pendaftarannya, kecuali kontrak (perjanjian pinjaman) didaftarkan dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan 10.2 Arahan ini;
  • apabila mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan 10.2 Arahan ini, tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas tarikh penerimaan penyata kawalan bank daripada Bank of Russia;
  • apabila menerima kontrak (perjanjian pinjaman) untuk perkhidmatan dalam kes yang dinyatakan dalam fasal 11.5 dan 12.6 Arahan ini, tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas tarikh penerimaan penyata kawalan bank daripada Bank of Russia;
  • apabila menerima sijil dokumen sokongan - tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas tarikh penerimaannya;
  • semasa menjalankan transaksi - tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas hari pembentukan (pelarasan) data mengenai transaksi;
  • sekiranya pertimbangan bebas oleh bank CM dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan enam dan tiga belas klausa 10.14 Arahan ini - tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas tarikh penyerahan maklumat yang berkaitan kepada bank CM;
  • apabila menerima maklumat mengenai pengisytiharan untuk barangan yang didaftarkan oleh pihak berkuasa kastam - tidak lewat daripada satu hari perniagaan selepas tarikh pembentukan oleh bank Kanun Jenayah penerimaan penerimaan mesej elektronik mengikut perenggan 13 Peraturan mengenai pemindahan maklumat mengenai pengisytiharan untuk barangan;
  • apabila membuat perubahan pada bahagian I lembaran kawalan bank - tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas tarikh penerimaan oleh bank CM bagi permohonan yang dinyatakan dalam fasal 7.1 Arahan ini, kecuali bagi kes yang ditetapkan oleh fasal 7.10 Arahan ini; - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX
  • apabila membuat perubahan pada bahagian I lembaran kawalan bank dalam kes yang ditetapkan oleh perenggan 7.10 Arahan ini, - tidak lewat daripada tarikh akhir yang ditetapkan oleh perenggan 7.10 Arahan ini;
  • selepas pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman) - tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas tarikh pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman);
  • apabila memberikan maklumat dalam kes lain yang tidak dinyatakan dalam perenggan dua hingga sebelas perenggan ini, yang tertakluk kepada refleksi dalam lembaran kawalan bank mengikut Arahan ini, - tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas tarikh pemastautin menyerahkan maklumat yang berkaitan kepada bank MC.

9.4. Apabila kontrak (perjanjian pinjaman) didaftarkan oleh bank CM dalam kes yang dinyatakan dalam subfasal 5.7.4 klausa 5.7 Arahan ini, bank MC tidak memasukkan maklumat mengenai operasi yang dilakukan ke atasnya atau mengenai pemenuhan obligasi. di bawahnya dengan kaedah selain daripada penyelesaian yang berlaku sebelum tarikh pendaftaran kontrak sedemikian (perjanjian pinjaman), dengan pengecualian maklumat mengenai transaksi atau pelaksanaan obligasi di bawahnya dengan cara selain daripada penyelesaian, sebagai keputusan yang mana pemastautin mempunyai asas untuk pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) ) menurut subperenggan 5.7.4 perenggan 5.7 Arahan ini.

9.5. Jika, selepas tarikh pembatalan kontrak atas alasan yang dinyatakan dalam perenggan 6.1 Arahan ini, serta dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan 6.9 Arahan ini, bank MC, selaras dengan Peraturan mengenai pemindahan maklumat mengenai pengisytiharan untuk barangan, menerima maklumat tentang membuat perubahan dalam pengisytiharan untuk barangan, maklumat tentang yang terkandung dalam bahagian III helaian kawalan bank, bank MC mesti mencerminkan maklumat kunci kawalan bank sedemikian tentang perubahan yang diterima. Dalam kes ini, bank MC membuat perubahan sedemikian pada helaian kawalan bank tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas tarikh bank MC menjana resit untuk penerimaan mesej elektronik mengikut perenggan 13 Peraturan mengenai pemindahan maklumat mengenai pengisytiharan untuk barangan apabila menerima maklumat tentang membuat perubahan kepada pengisytiharan untuk barangan.

Bab 10 ) kepada orang lain, pembiayaan terhadap penyerahan hak tuntutan kewangan yang timbul daripada kontrak, atau prestasi operasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) oleh pihak ketiga

10.1. Sekiranya satu kontrak dibuat antara pemastautin dan bukan pemastautin dan dinyatakan dalam klausa 4.1 Arahan ini secara serentak mengandungi syarat kedua-dua kontrak eksport dan kontrak import, pendaftaran kontrak sedemikian dengan bank yang diberi kuasa dijalankan mengikut keperluan yang ditetapkan oleh Arahan ini untuk kontrak import , dan di bawah kontrak sedemikian, satu penyata kawalan bank dibentuk dan dikekalkan mengikut cara yang ditetapkan oleh Lampiran 4 kepada Arahan ini, yang menunjukkan di dalamnya satu nombor kontrak unik. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Sekiranya satu perjanjian dibuat antara pemastautin dan bukan pemastautin dan dinyatakan dalam perenggan 4.1 Arahan ini secara serentak mengandungi syarat kedua-dua kontrak dan perjanjian pinjaman, atau syarat satu perjanjian pinjaman yang dibuat antara pemastautin dan bukan -pemastautin disediakan secara serentak sebagai pinjaman (pinjaman), dan penerimaannya, di bawah perjanjian sedemikian, dua penyata kawalan bank dibentuk dan dikekalkan mengikut cara yang ditetapkan oleh Lampiran 4 dan (atau) 5 kepada Arahan ini, yang menunjukkan di dalamnya nombor unik bebas kontrak (perjanjian pinjaman).

10.2. Sekiranya pemastautin memindahkan haknya di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) (selepas ini dirujuk sebagai pemastautin pertama), yang didaftarkan oleh bank syarikat pengurusan, dengan memberikan tuntutan kepada orang lain - pemastautin (termasuk dalam kes pemindahan hak kepada orang lain - pemastautin berdasarkan undang-undang persekutuan atau tindakan kehakiman), kecuali bagi kes yang dinyatakan dalam perenggan 10.14 Arahan ini, atau sekiranya pemastautin pertama memindahkan hutang di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), yang didaftarkan oleh bank Kanun Jenayah, kepada orang pemastautin lain (selepas ini dirujuk dalam perenggan ini, orang lain - pemastautin - pemastautin kedua), pemastautin pertama mesti membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) mengikut dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bab 6 Arahan ini, dengan mengambil kira perkara berikut.

Pemastautin pertama mesti memindahkan kepada pemastautin kedua, tidak lewat daripada terma yang dinyatakan dalam perenggan empat atau lima perenggan ini, kontrak (perjanjian pinjaman) atau cabutan daripada kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) yang mengandungi maklumat yang diperlukan untuk bank Kanun Jenayah untuk pendaftaran oleh pemastautin kedua kontrak (perjanjian pinjaman). ) dan melaksanakan kawalan mata wang ke atas pemenuhan oleh pemastautin keperluan Perkara 19 Undang-undang Persekutuan "Mengenai Peraturan Mata Wang dan Kawalan Mata Wang". Dalam had masa yang dinyatakan dalam perenggan ini, pemastautin pertama juga mesti memindahkan kepada pemastautin kedua maklumat yang terkandung dalam bahagian I lembaran kawalan bank di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), yang diterima oleh pemastautin pertama daripada bank syarikat pengurusan mengikut perenggan empat klausa 6.6 Arahan ini.

Pemastautin kedua, untuk menerima kontrak (perjanjian pinjaman) untuk diservis oleh bank baharu CM, mesti menyerahkan kepada bank baharu CM maklumat atau kontrak (perjanjian pinjaman) mengikut Arahan dan maklumat ini terkandung dalam seksyen I penyata kawalan bank yang dinyatakan dalam perenggan dua perenggan ini, serta dokumen yang mengesahkan penyerahan hak tuntutan kepadanya atau pemindahan hutang kepadanya di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), yang telah dibatalkan pendaftaran oleh penduduk pertama.

Pemastautin kedua mesti menyerahkan kepada bank baharu CM maklumat dan dokumen yang dinyatakan dalam perenggan tiga klausa ini dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh fasal 5.7 Arahan ini.

Jika, selepas pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman), pemastautin pertama tidak mengalami peristiwa yang dinyatakan dalam klausa 5.7 Arahan ini, pemastautin kedua mesti menyerahkan kepada bank baharu MC maklumat dan dokumen yang dinyatakan dalam perenggan tiga ini. klausa tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas tarikh pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman) oleh pemastautin pertama.

Tidak lewat daripada hari perniagaan berikutnya selepas tarikh penyerahan oleh pemastautin kedua maklumat dan dokumen yang dinyatakan dalam perenggan tiga klausa ini, bank baharu MC mesti meminta daripada Bank Rusia dalam bentuk elektronik mengikut peraturan untuk menyusun dan menyerahkan maklumat yang dinyatakan dalam klausa ini dalam bentuk elektronik, disiarkan di laman web rasmi Bank of Russia dalam rangkaian maklumat dan telekomunikasi "Internet", lembaran kawalan bank yang sepadan dengan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang dikemukakan oleh pemastautin kedua kepada bank baharu UK. Bank CM baharu tidak meminta daripada Bank of Russia penyata kawalan bank yang dinyatakan dalam perenggan ini jika bank CM dan bank CM baharu adalah bank CM yang sama. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas tarikh penerimaan oleh bank baharu CM daripada Bank Rusia penyata kawalan perbankan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), bank baharu MC mengikut cara yang ditetapkan oleh Bab 9 Arahan ini, menggunakan perisian dan perkakasan, menerima penyata kawalan bank yang ditentukan, menjana penyata kawalan bank baharu, mengisi bahagian I helaian kawalan bank, memberikan nombor unik baharu kepada kontrak (perjanjian pinjaman), memindahkan maklumat daripada bahagian II - IV lembaran kawalan bank di bawah kontrak (bahagian II - III, V lembaran kawalan bank di bawah perjanjian pinjaman) ke dalam kawalan lembaran kawalan bank baharu. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Dalam kes yang dinyatakan dalam ayat kedua perenggan enam klausa ini, bank baharu CM membentuk helaian kawalan bank, mengisi bahagian I helaian kawalan bank, memberikan nombor unik baharu kepada kontrak (perjanjian pinjaman), memindahkan maklumat daripada bahagian II - IV lembaran kawalan bank di bawah kontrak ( bahagian II - III, V penyata kawalan perbankan di bawah perjanjian pinjaman) ke dalam penyata kawalan perbankan yang baru dibentuk tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas hari pemastautin kedua menyerahkan maklumat dan dokumen yang dinyatakan dalam perenggan tiga perenggan ini. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Bank MC baharu mesti terus mengekalkan rekod kawalan bank yang baru dibentuk dalam bentuk elektronik mengikut Bab 9 Arahan ini. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Jika bank baru menerima MC daripada Bank of Russia dalam bentuk elektronik mengikut peraturan untuk menyusun dan menyerahkan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini dalam bentuk elektronik, disiarkan di laman web rasmi Bank of Russia dalam rangkaian maklumat dan telekomunikasi "Internet", maklumat tentang ketiadaan maklumat yang berkaitan dari Bank of Russia lembaran kawalan bank, bank baru MC mesti menolak untuk mendaftarkan kontrak sedemikian (perjanjian pinjaman) dengan pemastautin kedua. Dalam kes ini, pemastautin kedua mempunyai hak untuk memohon kepada Bank of Russia dalam sebarang bentuk dengan tanda wajib nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), nombor (jika ada) dan tarikh kontrak (perjanjian pinjaman) , nombor pengenalan pembayar cukai (selepas ini - TIN) pemastautin pertama dan kedua. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Pemastautin pertama, apabila membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dengan bank MC dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan ini, tidak seharusnya mengemukakan sijil dokumen sokongan kepada bank MC ini. - perenggan disertakan sebagai tambahan, lihat Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018/XNUMX/XNUMX

10.3. Keperluan perenggan 10.2 Arahan ini tidak terpakai kepada kes pemindahan sebahagian oleh pemastautin haknya di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang didaftarkan oleh pemastautin dengan bank UK, dengan penyerahan sebahagian daripada tuntutan kepada yang lain orang - pemastautin atau pemindahan sebahagian oleh pemastautin hutang di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), yang didaftarkan oleh pemastautin di bank UK, kepada orang lain - pemastautin.

10.4. Apabila memenuhi kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), yang didaftarkan oleh pemastautin dengan bank UK, dalam kes berikut:

  • jika pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) mengamanahkan pemenuhan kewajipan di bawah kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) kepada pihak ketiga - pemastautin yang bukan pihak dalam kontrak (perjanjian pinjaman) (selepas ini dirujuk sebagai yang ketiga parti - seorang pemastautin);
  • jika pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) menyerahkan sebahagian tuntutan atau memindahkan sebahagian hutang di bawah kontrak yang ditentukan (perjanjian pinjaman) kepada pemastautin lain (selepas ini - orang lain - pemastautin),
  • pemastautin yang merupakan pihak kepada kontrak (perjanjian pinjaman) mesti memindahkan kepada orang ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin) salinan kontrak (perjanjian pinjaman) atau cabutan daripada kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) yang mengandungi maklumat yang diperlukan untuk pelaksanaan oleh orang ketiga - pemastautin (oleh orang lain - pemastautin) sebahagian (semua) kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), serta maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) .

Orang ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin) apabila membuat penyelesaian di bawah kontrak yang ditentukan (perjanjian pinjaman) mesti menyerahkan kepada bank yang diberi kuasa, melalui akaun di mana dia membuat pengiraan sedemikian, maklumat dan dokumen yang dinyatakan dalam perenggan empat perenggan ini, serta dokumen ( dokumen), berdasarkan mana (yang) pemastautin, yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), mengamanahkan sebahagian (penuh) pemenuhan kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) kepada satu pertiga pihak - pemastautin (selepas ini - perjanjian mengenai pemenuhan kewajipan oleh pihak ketiga - pemastautin) atau sebahagiannya menyerahkan tuntutan atau memindahkan sebahagian hutang di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) kepada orang lain - pemastautin (selepas ini dirujuk sebagai perjanjian mengenai penyerahan hak sebahagian daripada tuntutan (pemindahan sebahagian daripada hutang).

Bank yang diberi kuasa, yang kepadanya orang ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin), apabila membuat pengiraan yang dinyatakan dalam perenggan lima perenggan ini, menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi mengikut Bab 2 Arahan ini dan dokumen yang dinyatakan dalam perenggan lima perenggan ini, tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penyerahan dokumen ini, mesti dipindahkan kepada pihak ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin) mengikut cara yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa, maklumat tentang nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Dalam had masa yang ditetapkan oleh perenggan enam klausa ini, bank yang diberi kuasa juga mesti memindahkan kepada orang ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin) maklumat yang ditunjukkan dalam lajur 2 - 6, 10, 12 dan 15 bahagian II lembaran kawalan perbankan di bawah kontrak Lampiran 4 kepada Arahan ini atau dalam lajur 2 - 6, 9, 11 dan 14 bahagian II lembaran kawalan bank di bawah perjanjian pinjaman, Lampiran 5 kepada Arahan ini (selepas ini dirujuk sebagai maklumat daripada bank yang diberi kuasa mengenai operasi yang dilakukan, menunjukkan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), yang disahkan oleh bank yang diberi kuasa mengikut cara yang ditetapkan oleh Bab 15 Arahan ini.

Orang ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin) mesti memindahkan maklumat bank yang diberi kuasa mengenai operasi yang dilakukan, ditunjukkan dalam perenggan tujuh klausa ini, menunjukkan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) kepada pemastautin yang mendaftar kontrak (perjanjian pinjaman), tidak lewat daripada tarikh akhir yang dinyatakan dalam perenggan sembilan perenggan ini, mengikut cara yang ditentukan oleh penduduk.

Seorang pemastautin yang telah mendaftar kontrak (perjanjian pinjaman), tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas hari terakhir bulan di mana operasi itu dijalankan oleh orang ketiga - seorang pemastautin (orang lain - seorang pemastautin), mesti menyerahkan kepada maklumat bank MC daripada bank yang diberi kuasa mengenai operasi yang dilakukan, menunjukkan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), serta perjanjian mengenai pemenuhan kewajipan oleh pemastautin pihak ketiga atau perjanjian mengenai penyerahan hak sebahagian daripada tuntutan (pemindahan sebahagian hutang) kepada orang lain seorang pemastautin.

Sekiranya akaun penduduk yang membuat penyelesaian mengikut klausa ini di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang didaftarkan dibuka dengan satu bank yang diberi kuasa - bank Kanun Jenayah, dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan empat dan lapan klausa ini , oleh pemastautin yang, menurut perenggan ini, kontrak (perjanjian pinjaman) tidak didaftarkan, bank MC tidak boleh diserahkan dan maklumat bank yang diberi kuasa mengenai operasi yang dilakukan menunjukkan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman ) oleh mereka kepada pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) tidak boleh dihantar.

10.5. Dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan 10.4 Arahan ini, apabila orang ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin) membuat penyelesaian melalui akaunnya dibuka dengan bank bukan pemastautin, pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas pada hari terakhir bulan di mana penyelesaian di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) dibuat oleh orang pemastautin ketiga (orang pemastautin lain), mesti menyerahkan penyata bank MC mengenai operasi yang dijalankan oleh orang ketiga orang pemastautin (orang pemastautin lain) melalui akaunnya, dibuka di bank bukan pemastautin, serta perjanjian berdasarkan kewajipan yang dipenuhi oleh orang ketiga - pemastautin, atau perjanjian mengenai penyerahan hak sebahagian daripada tuntutan (pemindahan sebahagian hutang) kepada orang lain - pemastautin.

10.6. Dalam kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan 10.4 Arahan ini, sekiranya berlaku sebahagian (penuh) prestasi oleh orang ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin) kewajipan dengan cara selain daripada penyelesaian, pemastautin yang mendaftarkan kontrak ( perjanjian pinjaman) dalam tempoh yang ditetapkan oleh perenggan 8.2 Arahan ini, mesti menyerahkan kepada bank Kanun Jenayah sijil dokumen sokongan, yang mencerminkan maklumat mengenai pemenuhan kewajipan sedemikian di bawah kontrak (perjanjian pinjaman).

Serentak dengan sijil dokumen sokongan, pemastautin yang telah mendaftar kontrak (perjanjian pinjaman) mesti menyerahkan kepada MC dokumen bank yang mengesahkan pemenuhan oleh orang ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin) kewajipan di bawah kontrak (pinjaman). perjanjian), serta perjanjian, berdasarkan kewajipannya dipenuhi oleh pihak ketiga - pemastautin, atau perjanjian mengenai penyerahan sebahagian daripada tuntutan (pemindahan sebahagian hutang).

10.7. Apabila pihak ketiga - bukan pemastautin memenuhi sebahagian atau semua kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang didaftarkan (diterima untuk perkhidmatan), pemastautin yang mendaftar kontrak (perjanjian pinjaman) mesti menyerahkan kepada bank CM dalam cara yang ditetapkan oleh Bab 8 Arahan ini, sijil dokumen sokongan, yang mencerminkan pemenuhan kewajipan oleh pihak ketiga - bukan pemastautin.

Serentak dengan sijil dokumen sokongan, pemastautin yang telah mendaftar kontrak (perjanjian pinjaman) mesti menyerahkan kepada MC dokumen bank yang mengesahkan pemenuhan kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) oleh pihak ketiga - bukan pemastautin, juga sebagai dokumen (dokumen) atas dasar yang (yang ) pemastautin yang dinyatakan diamanahkan sebahagian (penuh) pemenuhan kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) kepada pihak ketiga - bukan pemastautin.

Dalam kes penerimaan dana daripada bukan pemastautin ke akaun pemastautin dengan bank Kanun Jenayah berkaitan dengan penyerahan sebahagian tuntutan oleh pemastautin haknya di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang didaftarkan kepada bukan -pemastautin (selepas ini dirujuk sebagai perjanjian penyerahan hak sebahagian tuntutan kepada bukan pemastautin) atau dalam kes mendebit dana daripada akaun bank memihak kepada bukan pemastautin berkaitan pemindahan sebahagian hutang kepada bukan pemastautin di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang didaftarkan (selepas ini dirujuk sebagai perjanjian pemindahan sebahagian hutang kepada bukan pemastautin), pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) mesti mengemukakan kepada bank UK:

maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) di mana operasi dijalankan;

sijil dokumen sokongan - sekiranya bukan pemastautin memenuhi kewajipan di bawah perjanjian mengenai penyerahan hak sebahagian tuntutan kepada bukan pemastautin (pemindahan sebahagian hutang kepada bukan pemastautin) dengan cara selain daripada penyelesaian, mengikut dengan Bab 8 Arahan ini.

Pada masa yang sama dengan sijil dokumen sokongan, pemastautin mesti menyerahkan kepada MC dokumen bank yang mengesahkan pemenuhan oleh bukan pemastautin kewajipan di bawah perjanjian penyerahan sebahagian tuntutan kepada bukan pemastautin (di bawah perjanjian pemindahan sebahagian daripada hutang kepada bukan pemastautin), serta persetujuan penyerahan sebahagian tuntutan kepada bukan pemastautin (pemindahan sebahagian hutang kepada bukan pemastautin).

Dalam kes penyelesaian oleh pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dengan bukan pemastautin mengikut syarat perjanjian mengenai penyerahan sebahagian tuntutan kepada bukan pemastautin (pemindahan sebahagian hutang kepada bukan pemastautin -pemastautin) melalui akaun pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) di bank yang diberi kuasa, selain daripada bank MC, bank yang diberi kuasa mesti menghantar kepada pemastautin tersebut, mengikut cara yang ditentukan oleh bank yang diberi kuasa, maklumat bank yang diberi kuasa mengenai operasi yang dilakukan, menunjukkan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Maklumat yang dinyatakan dalam perenggan tujuh klausa ini hendaklah dihantar oleh bank yang diberi kuasa kepada pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) selewat-lewatnya dua hari perniagaan selepas tarikh penyerahan oleh pemastautin yang mendaftar kontrak (perjanjian pinjaman) dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi, mengikut Bab 2 Arahan ini dan maklumat tentang nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Seorang pemastautin yang telah mendaftar kontrak (perjanjian pinjaman), tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas tarikh mengkreditkan dana ke akaunnya (mendebit dana daripada akaunnya) di bank yang diberi kuasa selain bank CM, mesti menyerahkan kepada bank CM maklumat bank yang diberi kuasa mengenai operasi yang dilakukan, menunjukkan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) untuk operasi yang ditentukan, serta perjanjian mengenai penyerahan sebahagian tuntutan kepada bukan pemastautin (perjanjian mengenai pemindahan sebahagian hutang kepada bukan pemastautin).

10.8. Sekiranya pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) memindahkan semua haknya di bawah kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) dengan memberikan tuntutan kepada orang lain - bukan pemastautin, pemastautin yang dinyatakan hendaklah membatalkan kontrak tersebut (perjanjian pinjaman ) daripada akaun di bank Kanun Jenayah selepas menerima daripada orang lain - bukan pemastautin dalam jumlah penuh dana yang perlu dibayar kepadanya mengikut terma perjanjian mengenai penyerahan tuntutan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman ) dimasukkan ke dalam rekod, disimpulkan oleh pemastautin dengan orang lain - bukan pemastautin (selepas ini dirujuk sebagai perjanjian mengenai penyerahan sepenuhnya tuntutan kepada bukan pemastautin), dan (atau) selepas pelaksanaan penuh oleh orang lain - a bukan pemastautin kewajipannya di bawah kontrak penyerahan hak penuh tuntutan kepada bukan pemastautin dengan cara selain daripada penyelesaian.

Dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan ini, pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), setelah menerima dana daripada bukan pemastautin ke akaunnya dengan bank CM, mesti menyerahkan dokumen dan (atau) maklumat berikut kepada CM bank:

maklumat tentang nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman):

  • sijil dokumen sokongan yang mengandungi maklumat mengenai pemenuhan oleh bukan pemastautin kewajipan di bawah kontrak untuk penyerahan penuh tuntutan kepada bukan pemastautin dengan cara selain daripada penyelesaian. Sijil dokumen sokongan yang ditentukan dikemukakan oleh pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) kepada bank Kanun Jenayah mengikut Bab 8 Arahan ini;
  • dokumen yang mengesahkan pemenuhan oleh bukan pemastautin kewajipan di bawah kontrak untuk penyerahan penuh tuntutan kepada bukan pemastautin dengan cara selain daripada penyelesaian;
  • perjanjian mengenai penyerahan sepenuhnya tuntutan kepada bukan pemastautin.

Sekiranya pemastautin yang telah mendaftar kontrak (perjanjian pinjaman) menerima daripada bukan pemastautin dana yang terhutang kepada pemastautin mengikut syarat-syarat perjanjian mengenai penyerahan sepenuhnya tuntutan kepada bukan pemastautin, kepada akaun pemastautin di bank yang diberi kuasa selain daripada bank CM, bank yang diberi kuasa mesti menghantar untuk merekodkan kontrak (perjanjian pinjaman), mengikut cara yang ditentukan oleh bank yang diberi kuasa, maklumat daripada bank yang diberi kuasa mengenai operasi yang dilakukan, menunjukkan bilangan unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Maklumat yang dinyatakan dalam perenggan tujuh klausa ini hendaklah dihantar oleh bank yang diberi kuasa kepada pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) selewat-lewatnya dua hari perniagaan selepas tarikh penyerahan oleh pemastautin yang mendaftar kontrak (perjanjian pinjaman) dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi, mengikut Bab 2 Arahan ini dan maklumat tentang nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Pemastautin yang telah mendaftar kontrak (perjanjian pinjaman), tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas tarikh mengkreditkan dana ke akaun pemastautin dengan bank yang diberi kuasa selain bank CM, mesti menyerahkan maklumat bank CM daripada bank yang dibenarkan. mengenai operasi yang dilakukan, menunjukkan kontrak nombor unik (perjanjian pinjaman), serta perjanjian mengenai penyerahan lengkap tuntutan kepada bukan pemastautin.

10.9. Jika pihak dalam kontrak (perjanjian pinjaman) adalah bukan pemastautin dan dua atau lebih pemastautin (kontrak tiga pihak (pelbagai hala) (perjanjian pinjaman), kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) didaftarkan mengikut keperluan Seksyen II ini. Arahan oleh pemastautin, yang pilihannya dibuat penduduk yang menjadi pihak dalam kontrak (perjanjian pinjaman), secara bebas.

Pemastautin yang mendaftar kontrak (perjanjian pinjaman) mesti memindahkan kepada penduduk lain yang menjadi pihak dalam kontrak (perjanjian pinjaman) maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang diberikan oleh bank MC tidak lewat daripada lima hari bekerja selepas tarikh pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman).

Penyelesaian di bawah kontrak sedemikian (perjanjian pinjaman) yang dilakukan oleh pemastautin yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), serta mengakaunkan operasi tersebut dan (atau) pemenuhan obligasi oleh pemastautin tertentu di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) dengan cara selain daripada penyelesaian, dijalankan dengan cara yang serupa dengan prosedur yang ditetapkan oleh perenggan 10.4 - 10.6 Arahan ini.

Penduduk yang tidak mendaftar kontrak (perjanjian pinjaman), apabila membuat penyelesaian di bawah kontrak tersebut (perjanjian pinjaman), mesti menyerahkan kepada bank yang diberi kuasa maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang diterima daripada pemastautin yang mendaftar kontrak (perjanjian pinjaman), dalam had masa yang dinyatakan dalam perenggan 2.22 Arahan ini.

10.10. Jika, mengikut terma kontrak, ejen pemastautin (ejen komisen), yang merupakan pihak kepada kontrak, bertindak bagi pihaknya sendiri dan dengan mengorbankan pemastautin lain (bukan pemastautin) - prinsipal (komitmen), ejen pemastautin (ejen komisen) mesti mendaftarkan kontrak mengikut keperluan Seksyen II Arahan ini.

Jika, mengikut terma kontrak, ejen pemastautin (peguam), yang merupakan pihak kepada kontrak, bertindak bagi pihak dan atas perbelanjaan prinsipal pemastautin lain (prinsipal), maka prinsipal pemastautin (prinsipal) mesti mendaftar kontrak mengikut keperluan seksyen II Arahan ini. Penyelesaian di bawah kontrak sedemikian yang dijalankan oleh ejen pemastautin (peguam), serta perakaunan untuk pemenuhan oleh ejen pemastautin (peguam) kewajipan di bawah kontrak dengan cara yang berbeza daripada penyelesaian, dilakukan dengan cara yang serupa dengan prosedur yang ditetapkan oleh klausa 10.4 - 10.6 Arahan ini.

10.11. Apabila pemastautin menghapus kira mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia daripada akaunnya yang dibuka dengan bank UK dalam mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia, menggunakan kad bank di bawah kontrak yang menetapkan keperluan untuk mendaftarkannya mengikut Bahagian II Arahan ini, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank CM dokumen yang berkaitan dengan pengendalian transaksi dan maklumat mengenai nombor unik kontrak di mana penyelesaian berkaitan dibuat. Dokumen yang dinyatakan dalam perenggan ini mesti diserahkan oleh pemastautin kepada bank MC tidak lewat daripada lima belas hari perniagaan selepas hari terakhir bulan di mana penyelesaian yang sepadan dibuat menggunakan kad bank.

Sekiranya pemastautin melakukan transaksi pertama yang berkaitan dengan penyelesaian di bawah kontrak, yang menetapkan keperluan untuk pendaftarannya mengikut Seksyen II Arahan ini, memihak kepada bukan pemastautin menggunakan kad bank (sehingga pemastautin memenuhi kewajipan di bawah kontrak dengan cara selain daripada penyelesaian), pemastautin mesti mendaftarkan kontrak dengan bank CM tidak lewat daripada tarikh akhir yang dinyatakan dalam subperenggan 5.7.1 dan 5.7.3 perenggan 5.7 Arahan ini.

10.12. Sekiranya bukan pemastautin memenuhi kewajipannya di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), yang menetapkan keperluan untuk pendaftarannya mengikut Seksyen II Arahan ini, dengan memindahkan sekuriti, termasuk bil, dalam pembayaran untuk barangan, kerja, perkhidmatan , pemindahan maklumat dan hasil aktiviti intelektual sebagai pemulangan pinjaman yang disediakan oleh pemastautin dan pembayaran faedah, pemastautin mempunyai hak untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) di bank Kanun Jenayah hanya apabila menerima daripada bukan- pemastautin dana sebagai pembayaran untuk sekuriti tersebut, termasuk bil, atau pemindahannya melalui pengendorsan dan (atau) berkaitan dengan penyerahan hak (sesi) dengan membuat pengendorsan nominal ke atas sekuriti. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan pertama klausa ini, pemastautin, serentak dengan permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) mengikut Bab 6 Arahan ini, mesti menyerahkan kepada bank MC: 4855

maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) - jika pemindahan dana sebagai pembayaran untuk sekuriti, termasuk bil pertukaran, dijalankan ke akaun pemastautin yang dibuka dengan bank Kanun Jenayah;

maklumat bank yang dibenarkan mengenai transaksi yang dilakukan, menunjukkan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) - jika dana dikreditkan sebagai pembayaran untuk sekuriti, termasuk bil pertukaran, ke akaun pemastautin yang dibuka dengan bank yang dibenarkan selain daripada bank Kanun Jenayah.

Sekiranya berlaku pemindahan sekuriti, termasuk bil pertukaran, melalui pengendorsan dan (atau) berkaitan dengan penyerahan hak tuntutan (sesi) dengan membuat pengesahan nominal ke atasnya, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank dokumen Kanun Jenayah mengesahkan pemindahan sekuriti, termasuk bil pertukaran, melalui pengendorsan dan (atau) berkaitan dengan penyerahan hak (sesi) dengan membuat pengendorsan nominal ke atasnya.

Bank Kanun Jenayah, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lampiran 4 dan 5 kepada Arahan ini, mesti mencerminkan maklumat tentang fakta pembayaran untuk sekuriti tersebut, termasuk bil pertukaran, atau pemindahannya melalui pengendorsan dan (atau) dalam sambungan dengan penyerahan tuntutan (sesi) dengan membuat pemindahan nominal ke atasnya.tulisan dalam penyata kawalan bank di bawah kontrak (perjanjian pinjaman). - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

10.13. Apabila pemastautin membuat penyelesaian di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang perlu didaftarkan mengikut Seksyen II Arahan ini, melalui akaun pemastautin yang dibuka dengan bank bukan pemastautin, pemastautin mesti memberikan maklumat tentang nombor unik kontrak kepada bank MC (perjanjian pinjaman) dan ekstrak (salinan cabutan) transaksi tersebut pada akaun dengan bank bukan pemastautin tidak lewat daripada tiga puluh hari perniagaan selepas hari terakhir bulan di mana penyelesaian sedemikian dibuat.

10.14. Sekiranya pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak dengan bank CM telah menugaskan kepada ejen kewangan (faktor) - pemastautin yang dinyatakan dalam Bahagian 5 Perkara 19 Undang-undang Persekutuan "Mengenai Peraturan Mata Wang dan Kawalan Mata Wang", tuntutan monetari mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia yang disebabkan oleh pemastautin di bawah kontrak yang berkaitan sebagai bayaran untuk barang yang dipindahkan kepada bukan pemastautin, kerja yang dilakukan untuknya, perkhidmatan yang diberikan kepadanya, maklumat dan hasil aktiviti intelektual yang dipindahkan kepadanya, termasuk hak eksklusif kepada mereka, pemastautin yang mendaftar kontrak mesti menyerahkan kepada bank maklumat mengenai nombor kontrak unik di mana penyelesaian dibuat, serta perjanjian pembiayaan untuk penyerahan tuntutan kewangan (pemfaktoran) dan (atau) perjanjian mengenai penyerahan hak berikutnya bagi tuntutan monetari dalam terma berikut:

apabila menerima mata wang asing ke akaun anda dibuka dengan bank MC daripada ejen kewangan (faktor) - pemastautin - tidak lewat daripada lima belas hari perniagaan selepas tarikh mengkreditkan mata wang asing ke akaun pemastautin yang mendaftarkan kontrak;

setelah menerima akaun penyelesaian anda dalam mata wang Persekutuan Rusia dibuka dengan bank CM daripada ejen kewangan (faktor) - pemastautin mata wang Persekutuan Rusia - tidak lewat daripada lima belas hari perniagaan selepas tarikh pengkreditan mata wang Persekutuan Rusia dinyatakan dalam penyata akaun penyelesaian pemastautin yang meletakkan pada pendaftaran kontrak, atau dalam dokumen lain yang dipindahkan oleh bank syarikat pengurusan kepada pemastautin yang mendaftarkan kontrak, yang mengandungi maklumat mengenai pengkreditan kepada syarikat itu. akaun semasa mata wang Persekutuan Rusia yang diterima daripada ejen kewangan (faktor) - pemastautin.

Sekiranya dana dikreditkan daripada ejen kewangan pemastautin (faktor) ke akaun pemastautin yang mendaftarkan kontrak dibuka dengan bank dibenarkan selain bank CM, pemastautin yang mendaftarkan kontrak mesti menyerahkan kepada bank yang dibenarkan selain daripada bank CM, dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan pertama klausa ini, dalam had masa yang ditetapkan dalam perenggan kedua dan ketiga klausa ini. Dalam kes ini, bank yang diberi kuasa, selain daripada bank CM, tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas tarikh penyerahan oleh pemastautin, yang mendaftarkan kontrak, dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini, apabila mengkreditkan yang dinyatakan. dana ke akaunnya yang dibuka dengan bank yang diberi kuasa, selain daripada bank Kanun Jenayah, mesti dipindahkan kepada pemastautin yang ditentukan, mengikut cara yang ditentukan oleh bank yang diberi kuasa, maklumat bank yang diberi kuasa mengenai operasi yang dilakukan, menunjukkan bilangan unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Pemastautin yang telah mendaftar kontrak mesti menyerahkan kepada bank CM maklumat bank yang diberi kuasa mengenai operasi yang dilakukan, menunjukkan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas tarikh pemindahan dana daripada ejen kewangan pemastautin (faktor) kepada akaun pemastautin yang meletakkan untuk mendaftarkan kontrak yang dibuka di bank yang diberi kuasa selain daripada bank Kanun Jenayah.

Jika bank MC secara serentak adalah ejen kewangan (faktor), bank MC secara bebas memasukkan maklumat tentang pengkreditan mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia ke akaun pemastautin yang mendaftarkan kontrak di bawah perjanjian pembiayaan terhadap penyerahan hak tuntutan kewangan (pemfaktoran) dan (atau) perjanjian mengenai penyerahan hak berikutnya bagi tuntutan kewangan, kepada seksyen II lembaran kawalan bank tanpa penyerahan oleh pemastautin yang mendaftarkan kontrak dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan satu perenggan ini .

Apabila ejen kewangan (faktor) - pemastautin yang bukan bank MC, dikreditkan daripada bukan pemastautin dengan dana atas sebab pemenuhan oleh bukan pemastautin kewajipan yang ditetapkan oleh kontrak, ejen kewangan ( faktor) - pemastautin yang kepadanya tuntutan kewangan telah diserahkan (termasuk akibat daripada penyerahan hak berikutnya), mesti menyerahkan kepada bank yang dibenarkan, ke akaun di mana dana yang dinyatakan dikreditkan, dokumen dan maklumat yang disenaraikan dalam perenggan pertama daripada perenggan ini.

Dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan tujuh klausa ini hendaklah dikemukakan oleh ejen kewangan pemastautin (faktor) kepada bank yang diberi kuasa tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh mengkreditkan dana ke akaun ejen kewangan pemastautin (faktor) di bank yang diberi kuasa. Dalam kes ini, bank yang diberi kuasa, tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas tarikh penyerahan dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan tujuh perenggan ini, mesti memindahkan kepada ejen kewangan (faktor) - pemastautin mengikut cara yang ditentukan oleh pihak yang diberi kuasa. bank, maklumat daripada bank yang diberi kuasa mengenai operasi yang dilakukan, menunjukkan nombor kontrak unik ( perjanjian pinjaman).

Pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak, tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas tarikh pemindahan kepada ejen kewangan (faktor) - pemastautin yang bukan bank CM, daripada bukan pemastautin dana atas sebab pemenuhan oleh bukan pemastautin kewajipan yang ditetapkan oleh kontrak, mesti menyerahkan kepada bank CM:

maklumat bank yang diberi kuasa mengenai operasi yang dilakukan, menunjukkan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) untuk operasi yang ditentukan, diterima daripada ejen kewangan pemastautin (faktor) mengikut cara yang ditentukan oleh penduduk tersebut;

perjanjian pembiayaan terhadap penyerahhakan tuntutan monetari (pemfaktoran) dan (atau) perjanjian mengenai penyerahan hak berikutnya bagi tuntutan monetari.

Urus niaga yang disertakan dalam maklumat bank yang diberi kuasa mengenai transaksi yang dilakukan, menunjukkan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), mesti ditunjukkan oleh bank MC dalam bahagian II helaian kawalan bank dengan penyerahan kod untuk jenis operasi di bawah kontrak yang berkaitan, berdasarkan jenis kontrak di mana bukan pemastautin membuat pembayaran (untuk barang yang dipindahkan kepada bukan pemastautin, kerja yang dilakukan untuknya, perkhidmatan yang diberikan kepadanya, maklumat dan keputusan intelektual aktiviti dipindahkan kepadanya, termasuk hak eksklusif kepada mereka).

Apabila ejen kewangan (faktor) - pemastautin yang merupakan bank CM menerima dana daripada bukan pemastautin atas sebab pemenuhan oleh bukan pemastautin kewajipan yang ditetapkan oleh kontrak, ejen kewangan (faktor) - bank CM secara bebas mencerminkan maklumat tentang transaksi yang ditentukan dalam bahagian II penyata kawalan bank dengan pemberian kod jenis operasi, berdasarkan jenis kontrak di mana bukan pemastautin menyelesaikan (untuk barang yang dipindahkan kepada bukan pemastautin, kerja dilakukan untuknya, perkhidmatan yang diberikan kepadanya, maklumat dan hasil aktiviti intelektual yang dipindahkan kepadanya, termasuk hak eksklusif kepada mereka).

Pemastautin yang mendaftar kontrak hendaklah membatalkan pendaftarannya dengan bank CM hanya jika dokumen dan maklumat yang disediakan oleh perenggan ini yang mengesahkan penerimaan oleh ejen kewangan pemastautin (faktor) daripada bukan pemastautin bagi dana yang perlu dibayar di bawah kontrak sedemikian dikemukakan kepada bank CM, dan bank CM mencerminkan maklumat tentang transaksi sedemikian dalam helaian kawalan bank.

10.15. Dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan 10.4, 10.7, 10.8, 10.9 dan 10.14 Arahan ini, penyelesaian di bawah kontrak (perjanjian kredit) yang diterima untuk perakaunan dijalankan oleh pihak ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin, pemastautin yang tidak mendaftarkan kontrak ( perjanjian pinjaman), ejen kewangan (faktor) - pemastautin) hanya jika dia menyerahkan kepada bank yang diberi kuasa, di mana pengiraan ini dijalankan, maklumat tentang nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) atau salinan Bahagian I penyata kawalan bank dalam had masa yang ditetapkan oleh perenggan 2.22 Arahan ini.

Bank yang diberi kuasa mesti mencerminkan maklumat mengenai transaksi yang dijalankan oleh pihak ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin, pemastautin yang tidak mendaftar kontrak (perjanjian pinjaman), ejen kewangan (faktor) - pemastautin), dalam transaksi data yang menunjukkan jenis kod operasi di bawah kontrak yang berkaitan (perjanjian pinjaman), berdasarkan jenis kontrak di mana penyelesaian dibuat dan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Operasi untuk menghapus kira mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun pemastautin (pihak ketiga, orang lain, pemastautin yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), ejen kewangan (faktor) dalam kes yang dinyatakan dalam bab ini tidak boleh dijalankan jika pemastautin yang dinyatakan tidak memberikan maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

10.16. Dalam kes yang ditetapkan oleh bab ini, pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), serentak dengan penyerahan maklumat daripada bank yang diberi kuasa mengenai operasi yang dilakukan, menunjukkan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), yang diterima daripada pemastautin (pihak ketiga, orang lain, pemastautin yang tidak mendaftar kontrak (perjanjian pinjaman), ejen kewangan (faktor), mesti menyerahkan kepada bank CM mengikut cara yang ditetapkan oleh bank CM dalam perjanjian dengan pemastautin, maklumat mengenai jangkaan masa penghantaran balik mata wang asing dan (atau) mata wang Persekutuan Rusia mengikut Lampiran 3 kepada Arahan ini.

Bab 11

11.1. Sekiranya pembatalan lesen untuk operasi perbankan (selepas ini - perbankan lesen) di bank MC, pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas tarikh pembatalan lesen perbankan, kecuali bagi kes yang dinyatakan dalam perenggan 11.2 Arahan ini, mesti menyerahkan kepada yang lain bank yang diberi kuasa:

maklumat tentang nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) dan tarikh pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman); - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

kontrak (perjanjian pinjaman) atau cabutan daripada kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) yang mengandungi maklumat yang diperlukan bagi bank baharu UK untuk menerima kontrak (perjanjian pinjaman) untuk perkhidmatan dan melaksanakan kawalan mata wang ke atas pemenuhan keperluan oleh pemastautin Perkara 19 Undang-undang Persekutuan "Mengenai Peraturan Mata Wang dan Kawalan Mata Wang" ".

11.2. Jika dalam tempoh antara tarikh pembatalan lesen perbankan dan tarikh penerimaan untuk menyempurnakan kontrak (perjanjian pinjaman) di bank baharu MC di bawah kontrak tersebut (perjanjian pinjaman), dana dikreditkan (didebitkan) kepada akaun (dari akaun) pemastautin di bank lain yang diberi kuasa, pemastautin mesti memohon penerimaan kontrak (perjanjian pinjaman) kepada bank dibenarkan ini tidak lewat daripada tarikh akhir yang dinyatakan dalam sub-klausa 5.7.1 dan 5.7.2 klausa 5.7 Arahan ini.

11.3. Jika dalam tempoh antara tarikh pembatalan lesen perbankan dan tarikh penerimaan untuk menyempurnakan kontrak (perjanjian pinjaman) di bank baru Kanun Jenayah, tarikh akhir untuk mengemukakan sijil dokumen sokongan dan (atau) dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam Bab 10 Arahan ini perlu dibayar, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank baharu CM satu perakuan dokumen sokongan dan dokumen sokongan yang dinyatakan dalam Bab 8 Arahan ini, dan (atau) dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam Bab 10 Arahan ini, tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh penerimaan kontrak (perjanjian pinjaman) oleh bank baharu CM ).

11.4. Tidak lewat daripada hari perniagaan berikutnya selepas hari pemastautin menyerahkan maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) dan tarikh pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) bank baru MC mesti meminta daripada Bank Rusia dalam bentuk elektronik selaras dengan peraturan untuk menyusun dan menyerahkan yang dinyatakan dalam perenggan ini maklumat dalam bentuk elektronik yang disiarkan di laman web rasmi Bank Rusia dalam maklumat Internet dan rangkaian telekomunikasi, lembaran kawalan bank yang sepadan dengan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang dikemukakan oleh pemastautin kepada bank baharu UK. - klausa seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

11.5. Apabila bank MC baharu menerima penyata kawalan bank daripada Bank of Russia di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), bank MC baharu, mengikut cara yang ditetapkan oleh Bab 9 Arahan ini, menggunakan perisian dan perkakasan, menerima penyata kawalan bank yang ditentukan tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas tarikh penerimaannya daripada Bank of Russia memasukkan maklumat yang disediakan dalam Lampiran 4 dan 5 kepada Arahan ini dalam perenggan 4 Bahagian I lembaran kawalan bank, menyimpan nombor unik yang diberikan kepada kontrak (perjanjian pinjaman) oleh bank MC yang lesen perbankannya telah dibatalkan. Penyelenggaraan lanjut penyata kawalan bank yang diterima pakai dijalankan oleh bank baharu UK dalam bentuk elektronik mengikut cara yang ditetapkan oleh Bab 9 Arahan ini.

11.6. Kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap diterima untuk diservis oleh bank CM baharu dari tarikh yang dinyatakan dalam perenggan 4 bahagian I lembaran kawalan bank, yang mana bank CM baharu mesti memaklumkan kepada pemastautin mengikut prosedur yang ditetapkan. olehnya.

11.7. Jika bank baru menerima MC daripada Bank of Russia dalam bentuk elektronik mengikut peraturan untuk menyusun dan menyerahkan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini dalam bentuk elektronik, disiarkan di laman web rasmi Bank of Russia dalam rangkaian maklumat dan telekomunikasi "Internet", maklumat tentang ketiadaan maklumat yang berkaitan dari Bank of Russia lembaran kawalan bank, bank baru syarikat pengurusan mesti menolak untuk menerima kontrak sedemikian (perjanjian pinjaman) untuk memberi perkhidmatan kepada penduduk dan memaklumkan kepada penduduk tentang ia. Bank CM baharu mesti menjalankan tindakan yang dinyatakan dalam perenggan ini selewat-lewatnya pada hari perniagaan berikutnya selepas hari bank CM baharu menerima maklumat daripada Bank of Russia tentang kekurangan penyata kawalan bank yang berkaitan Bank of Russia mengikut cara yang ditetapkan oleh bank CM baharu.

Dalam kes ini, pemastautin mempunyai hak untuk memohon kepada Bank Rusia dalam sebarang bentuk dengan petunjuk wajib nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), nombor dan tarikh (jika ada) kontrak (perjanjian pinjaman) dan TIN pemastautin.

Bab 12

12.1. Sekiranya kontrak (perjanjian kredit) dibatalkan pendaftaran oleh pemastautin di bank UK (selepas ini dirujuk sebagai bank UK terdahulu) atas alasan yang dinyatakan dalam subperenggan 6.1.1 perenggan 6.1 Arahan ini, seperti kontrak (perjanjian pinjaman) mesti dipindahkan untuk perkhidmatan oleh pemastautin di CM bank baharu mengikut cara yang ditetapkan oleh bab ini (selepas ini dirujuk sebagai pemindahan kontrak (perjanjian pinjaman) kepada bank baharu CM), tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas tarikh pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman) di bank CM sebelumnya, kecuali untuk kes yang dinyatakan dalam perenggan 12.2 Arahan ini.

Untuk memindahkan kontrak (perjanjian pinjaman) kepada bank baru MC, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank baru MC:

maklumat tentang nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), tarikh pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), tarikh pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman) di bank CM sebelumnya dan nombor pendaftaran yang sebelumnya bank CM, ditentukan mengikut subperenggan 1.1.2 perenggan 1 nota kepada penyata kawalan perbankan di bawah kontrak Lampiran 4 dan subperenggan 1.1.2 perenggan 1 nota kepada penyata kawalan perbankan di bawah perjanjian pinjaman daripada Lampiran 5 kepada Arahan ini; - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

kontrak (perjanjian pinjaman) atau cabutan daripada kontrak sedemikian (perjanjian pinjaman) yang mengandungi maklumat yang diperlukan bagi bank yang diberi kuasa untuk menerima kontrak (perjanjian pinjaman) yang dinyatakan dalam Lampiran 4 dan 5 kepada Arahan ini untuk perkhidmatan, dan untuk melaksanakan kawalan mata wang ke atas pemenuhan oleh pemastautin keperluan Perkara 19 Undang-undang Persekutuan "Mengenai peraturan mata wang dan kawalan mata wang".

12.2. Jika dalam tempoh antara tarikh pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman) di bank MC sebelumnya dan tarikh penerimaannya untuk diservis oleh bank baharu MC di bawah kontrak sedemikian (perjanjian pinjaman), dana dikreditkan (dihapuskan) ke akaun (dari akaun) pemastautin di bank yang dibenarkan, pemastautin mesti memohon penerimaan kontrak (perjanjian pinjaman) kepada bank yang diberi kuasa ini tidak lewat daripada tarikh akhir yang dinyatakan dalam sub-klausa 5.7.1 dan 5.7.2 fasal 5.7 Arahan ini.

12.3. Jika dalam tempoh antara tarikh pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman) di bank MC terdahulu dan tarikh penerimaannya untuk diservis oleh bank baharu MC, tarikh akhir untuk mengemukakan sijil dokumen sokongan dan ( atau) dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam Bab 10 Arahan ini datang, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank baharu CM satu perakuan dokumen sokongan, dokumen sokongan yang dinyatakan dalam Bab 8 Arahan ini, dan (atau) dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam Bab 10 Arahan ini, tidak lewat daripada lima belas hari perniagaan selepas tarikh penerimaan untuk perkhidmatan oleh bank baharu kontrak CM (perjanjian pinjaman).

12.4. Jika dalam tempoh antara tarikh pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman) di bank CM sebelumnya dan tarikh penerimaannya untuk diservis oleh bank baharu CM di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), dana dikreditkan ke akaun pemastautin di bank CM sebelumnya, pemastautin mesti menyerahkan kepada bank terdahulu dokumen CM yang berkaitan dengan pengendalian transaksi, dan maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), yang diperlukan untuk tujuan itu mencerminkan maklumat tentang operasi yang ditentukan oleh bank CM sebelumnya dalam data transaksi, mengikut cara yang ditetapkan oleh Bab 2 Arahan ini. Dalam kes ini, bank MC terdahulu, tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas tarikh penyerahan dokumen dan maklumat yang disenaraikan dalam perenggan ini, mesti memindahkan kepada pemastautin yang ditentukan mengikut cara yang ditentukan oleh bank MC sebelumnya, maklumat daripada bank yang diberi kuasa mengenai operasi yang dilakukan, menunjukkan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) mengikut operasi sedemikian.

Pemastautin mesti menyerahkan kepada bank baharu MC maklumat bank yang diberi kuasa yang ditunjukkan dalam perenggan satu klausa ini mengenai operasi yang dilakukan, menunjukkan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) untuk operasi yang dinyatakan tidak lewat daripada lima belas hari perniagaan selepas tarikh penerimaan kontrak (perjanjian pinjaman) untuk diservis oleh bank baharu CM untuk refleksi oleh bank baharu MC mengenai operasi sedemikian dalam seksyen II lembaran kawalan bank mengikut cara yang ditetapkan oleh Bab 9 Arahan ini.

12.5. Bank baru MC tidak lewat daripada hari perniagaan berikutnya selepas hari pemastautin menyerahkan maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), tarikh pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), tarikh pembatalan pendaftaran. kontrak (perjanjian pinjaman) di bank terdahulu MC dan nombor pendaftaran MC bank sebelumnya, ditentukan mengikut subperenggan 1.1.2 perenggan 1 nota kepada lembaran kawalan bank di bawah kontrak Lampiran 4 dan subperenggan 1.1.2 .1 perenggan 5 nota kepada lembaran kawalan bank di bawah perjanjian pinjaman Lampiran 4855 kepada Arahan ini, mesti meminta daripada Bank Rusia dalam bentuk elektronik mengikut peraturan untuk menyusun dan menyerahkan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini dalam borang elektronik, disiarkan di laman web rasmi Bank of Russia dalam rangkaian maklumat dan telekomunikasi "Internet", helaian kawalan bank sepadan dengan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang dikemukakan oleh pemastautin kepada bank baru UK . - klausa seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 05.07.2018-U bertarikh XNUMX Julai XNUMX

12.6. Apabila bank MC baharu menerima penyata kawalan bank daripada Bank Rusia di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), bank MC baharu, mengikut cara yang ditetapkan oleh Bab 9 Arahan ini, menggunakan perisian dan perkakasan, menerima penyata kawalan bank yang ditentukan tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas tarikh penerimaannya daripada Bank of Russia memasukkan maklumat yang disediakan dalam Lampiran 4 dan 5 kepada Arahan ini dalam perenggan 4 Bahagian I lembaran kawalan bank, mengekalkan nombor unik yang diberikan kepada kontrak (perjanjian pinjaman) oleh bank terdahulu Kanun Jenayah. Penyelenggaraan lanjut penyata kawalan bank yang diterima pakai dijalankan oleh bank baharu Kanun Jenayah dalam bentuk elektronik mengikut cara yang ditetapkan oleh Bab 9 Arahan ini.

12.7. Kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap diterima untuk diservis oleh bank CM baharu dari tarikh yang dinyatakan dalam perenggan 4 bahagian I lembaran kawalan bank, yang mana bank CM baharu mesti memaklumkan kepada pemastautin mengikut prosedur yang ditetapkan. olehnya.

12.8. Jika bank baru menerima MC daripada Bank of Russia dalam bentuk elektronik mengikut peraturan untuk menyusun dan menyerahkan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini dalam bentuk elektronik, disiarkan di laman web rasmi Bank of Russia dalam rangkaian maklumat dan telekomunikasi "Internet", maklumat tentang ketiadaan maklumat yang berkaitan dari Bank of Russia lembaran kawalan bank, bank baru syarikat pengurusan mesti menolak untuk menerima kontrak sedemikian (perjanjian pinjaman) untuk memberi perkhidmatan kepada penduduk dan memaklumkan kepada penduduk tentang ia. Bank CM baharu mesti menjalankan tindakan yang dinyatakan dalam perenggan ini selewat-lewatnya pada hari perniagaan berikutnya selepas hari bank CM baharu menerima maklumat daripada Bank of Russia tentang kekurangan penyata kawalan bank yang berkaitan Bank of Russia mengikut cara yang ditetapkan oleh bank CM baharu.

Dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan ini, seorang pemastautin mempunyai hak untuk memohon kepada Bank of Russia dalam sebarang bentuk dengan petunjuk wajib nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), nombor dan tarikh (jika ada) kontrak. (perjanjian pinjaman) dan TIN pemastautin.

Bab 13

13.1. Bab ini terpakai kepada kes pemindahan kontrak (perjanjian pinjaman) daripada bank MC yang disusun semula kepada perakaunan di bank MC yang baru diwujudkan sebagai hasil daripada penyusunan semula atau kepada bank yang diberi kuasa yang memperoleh (selepas ini dirujuk sebagai bank pengganti. ), serta kes pemindahan kontrak (perjanjian pinjaman) daripada bank yang ditutup cawangan bank CM (termasuk sekiranya berlaku perubahan dalam statusnya) untuk didaftarkan dengan subbahagian lain bank yang diberi kuasa (ibu pejabat atau cawangan lain) (selepas ini dirujuk sebagai bank pengganti), akibatnya maklumat tentang bank yang diberi kuasa (cawangan bank yang diberi kuasa) dinyatakan dalam bahagian I lembaran kawalan bank.

13.2. Bank MC yang disusun semula atau cawangan bank MC sedang ditutup, iaitu bank MC, mesti memindahkan kepada bank pengganti mengikut cara dan syarat yang dipersetujui dengannya, tetapi tidak lewat daripada sepuluh hari perniagaan selepas tarikh memasukkan maklumat mengenai pendaftaran negeri bank pengganti ke dalam Buku Pendaftaran Institusi Kredit Negeri, atau pada penutupan cawangan bank yang diberi kuasa yang merupakan bank MC (selepas ini dirujuk sebagai tarikh memasukkan maklumat ke dalam CGRCO ):

penyata kawalan bank yang tidak tertutup yang dipegang oleh bank syarikat pengurusan pada kontrak berdaftar (perjanjian kredit) mengikut peraturan untuk menyusun dan menyerahkan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini dalam bentuk elektronik, yang disiarkan di laman web rasmi Bank Rusia di rangkaian maklumat dan telekomunikasi "Internet";

dossier kawalan mata wang pada semua kontrak (perjanjian pinjaman) yang didaftarkan oleh bank MC tertakluk kepada penyimpanan pada tarikh kemasukan maklumat dalam CGRCS (termasuk kontrak (perjanjian kredit) dibatalkan pendaftaran pada tarikh kemasukan maklumat dalam CGRCU, tempoh penyimpanan yang belum tamat) ).

13.3. Tidak lewat daripada sepuluh hari perniagaan selepas tarikh pemindahan dokumen mengikut perenggan 13.2 Arahan ini, bank pengganti memasuki perenggan 4 bahagian I penyata kawalan bank yang dipindahkan kepadanya maklumat mengikut prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran 4 dan 5 kepada Arahan ini. Semua data lain yang dinyatakan dalam helaian kawalan bank, termasuk nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), tidak berubah.

Kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap diterima untuk diservis oleh bank pengganti dari tarikh memasukkan maklumat yang berkaitan dalam perenggan 4 bahagian I lembaran kawalan bank.

13.4. Tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas tarikh memasukkan maklumat yang berkaitan dalam perenggan 4 bahagian I lembaran kawalan bank, bank pengganti, mengikut prosedur yang ditetapkan olehnya, mesti memaklumkan kepada pemastautin bahawa ia adalah bank miliknya. CM.

13.5. Dalam kes penyusunan semula bank MC dalam bentuk transformasi, pindaan kepada perenggan 4 bahagian I helaian kawalan bank, yang dikekalkan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang diterima untuk perkhidmatan, dilakukan mengikut perenggan 7.10 ini. Arahan.

Bab 14

14.1. Apabila dihapus kira untuk penyelesaian menggunakan bentuk pembayaran surat kredit (selepas ini dirujuk sebagai surat kredit) mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia daripada akaun pemastautin di bank UK yang membuka surat kredit memihak kepada bukan pemastautin, bank UK mesti menjana data secara bebas tentang transaksi dengan kod jenis operasi 3 yang dinyatakan dalam Lampiran 80120 kepada Arahan ini. Dalam kes ini, pemastautin tidak perlu menyerahkan kepada bank CM dokumen yang berkaitan dengan pengendalian transaksi, dokumen penyelesaian untuk transaksi dan maklumat mengenai nombor kontrak unik, keperluan untuk penyerahan yang ditetapkan oleh Bab 1 Arahan ini.

14.2. Selepas pemindahan kepada pemastautin dokumen yang mengesahkan pemindahan dana memihak kepada bukan pemastautin selepas penyempurnaan surat kredit, pemastautin, tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas hari terakhir bulan di mana pembayaran di bawah surat kredit telah dilaksanakan, mesti menyerahkan kepada bank CM, kecuali untuk kes yang ditubuhkan oleh perenggan dua perenggan ini, dokumen yang dinyatakan, serta maklumat mengenai nombor unik kontrak di mana operasi dijalankan. Bank MC mesti mencerminkan dalam bahagian II maklumat helaian kawalan bank mengenai pelaksanaan surat kredit dengan kod jenis operasi, berdasarkan jenis kontrak di mana surat kredit itu dilaksanakan.

Sekiranya bank MC mempunyai semua maklumat dan dokumen mengenai pelaksanaan surat kredit untuk menggambarkan maklumat mengenai pelaksanaan surat kredit dalam bahagian II helaian kawalan bank, bank CM secara bebas memasukkan maklumat mengenai pelaksanaan surat itu. kredit dalam bahagian II helaian kawalan bank, berdasarkan dokumen dan maklumat yang dimilikinya berkaitan dengan operasi pemastautin.

14.3. Apabila menghapus kira mata wang Persekutuan Rusia di bawah surat kredit daripada akaun bukan pemastautin yang dibuka dengan bank dibenarkan yang membuka surat kredit memihak kepada pemastautin, bank yang diberi kuasa, mengikut Bab 3 Arahan ini, mesti menjana data mengenai operasi dengan kod jenis operasi 80020 yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada Arahan ini, tanpa penyerahan oleh bukan pemastautin dokumen penyelesaian untuk transaksi yang dinyatakan dalam Bab 2 Arahan ini.

14.4. Apabila mengkreditkan mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia dalam pelaksanaan surat kredit yang dibuka oleh bukan pemastautin memihak kepada pemastautin ke akaun pemastautin yang dibuka dengan bank CM, pemastautin mesti menyerahkan dokumen kepada bank CM berkaitan dengan urus niaga, serta maklumat mengenai nombor unik kontrak di mana transaksi dijalankan tidak lewat daripada lima belas hari perniagaan selepas tarikh mengkreditkan mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia ke akaun pemastautin.

Maklumat mengenai urus niaga yang dinyatakan dalam perenggan ini mesti ditunjukkan oleh bank CM dalam data transaksi mengikut Bab 3 Arahan ini dan dalam helaian kawalan bank mengikut Bab 9 Arahan ini.

14.5. Apabila mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia dikreditkan ke akaun pemastautin yang dibuka dengan bank CM daripada bank yang diberi kuasa iaitu bank yang membuka surat kredit kepada bukan pemastautin, atau bank pelaksana di bawah surat sedemikian kredit, apabila surat kredit dilaksanakan memihak kepada pemastautin, jika akibat daripada dana pengkreditan tersebut, kewajipan bukan pemastautin di bawah kontrak dipenuhi sepenuhnya, pemastautin mengeluarkannya daripada daftar atas dasar yang ditentukan dalam subperenggan 6.1.2 perenggan 6.1 Arahan ini mengikut cara yang ditetapkan oleh Bab 6 Arahan ini.

14.6. Jika penyelesaian di bawah surat kredit atau semasa pelaksanaan surat kredit yang dibuka oleh pemastautin yang memihak kepada bukan pemastautin dilakukan melalui akaun pemastautin yang dibuka dengan bank yang diberi kuasa selain daripada bank CM, pemastautin mesti berikan maklumat mengenai nombor kontrak unik tersebut kepada bank yang diberi kuasa tersebut. Bank diberi kuasa yang ditentukan, tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penyelesaian yang berkaitan di bawah surat kredit atau pelaksanaan surat kredit, mesti menghantar kepada pemastautin, mengikut cara yang ditentukan oleh bank yang diberi kuasa, maklumat daripada bank yang diberi kuasa pada operasi yang dilakukan, menunjukkan nombor unik kontrak untuk operasi itu. Pemastautin, tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas hari terakhir bulan di mana penyelesaian dibuat atau pembayaran di bawah surat kredit dibuat, mesti menyerahkan kepada bank CM maklumat bank yang diberi kuasa mengenai operasi yang dilakukan, menunjukkan nombor kontrak unik untuk operasi yang ditentukan untuk bank CM untuk menggambarkan pelaksanaan di bawah surat kredit dalam bahagian II penyata kawalan bank. - klausa seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Bahagian III. Interaksi pemastautin (bukan pemastautin) dengan bank yang dibenarkan semasa menyerahkan dokumen dan maklumat. Pelaksanaan oleh bank yang diberi kuasa pengesahan dokumen dan maklumat yang dikemukakan oleh pemastautin (bukan pemastautin). Dossier kawalan pertukaran asing

Bab 15. Interaksi pemastautin (bukan pemastautin) dengan bank yang dibenarkan apabila menyerahkan dokumen dan maklumat

15.1. Kaedah interaksi pemastautin (bukan pemastautin) dengan bank yang diberi kuasa apabila menyerahkan dokumen dan maklumat, keperluan untuk penyerahan yang ditetapkan oleh Arahan ini, ditentukan oleh perjanjian antara bank yang diberi kuasa dengan pemastautin, dengan bukan pemastautin .

15.2. Dokumen, keperluan untuk diserahkan yang ditetapkan oleh Arahan ini, hendaklah diserahkan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dalam bentuk asal atau dalam bentuk salinan yang diperakui sewajarnya.

Prosedur untuk mengeluarkan (mengesahkan) salinan dokumen ditentukan oleh persetujuan antara bank yang diberi kuasa dan pemastautin.

15.3. Dokumen dan maklumat yang berkaitan dengan pengendalian transaksi, serta dokumen dan maklumat lain, keperluan untuk penyerahannya ditetapkan oleh Arahan ini, hendaklah diserahkan oleh pemastautin (bukan pemastautin) kepada bank yang diberi kuasa dalam bentuk elektronik dan (atau) di atas kertas mengikut cara yang dipersetujui oleh bank yang diberi kuasa dengan pemastautin (bukan pemastautin).

15.4. Dokumen yang dinyatakan dalam Arahan ini ditandatangani oleh orang yang bertanggungjawab dan diperakui di atas kertas dengan cetakan meterai (cop) bank yang diberi kuasa yang digunakan untuk tujuan kawalan mata wang (selepas ini dirujuk sebagai meterai bank yang diberi kuasa).

Orang yang bertanggungjawab dan meterai bank yang diberi kuasa diluluskan oleh tindakan pentadbiran bank yang diberi kuasa.

15.5. Apabila bertukar-tukar dokumen dan maklumat di atas kertas, dokumen yang disediakan mengikut Arahan ini oleh individu pemastautin yang merupakan usahawan individu, atau individu yang terlibat dalam amalan swasta mengikut prosedur yang ditetapkan oleh perundangan Persekutuan Rusia, ditandatangani oleh individu ini atau wakilnya dan disahkan oleh meterai orang asli pemastautin sedemikian (jika ada), sampel yang dilekatkan pada tandatangan dan kad sampel meterai yang dinyatakan dalam Arahan Bank of Russia No. 30-I bertarikh 2014 Mei 153 " Pada pembukaan dan penutupan akaun bank, akaun deposit ), akaun deposit", yang didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Persekutuan Rusia pada 19.06.2014 Jun 32813 No. 14, 2017 Februari 45638 No. XNUMX (selepas ini dirujuk sebagai kad dengan sampel tandatangan dan cap meterai).

15.6. Apabila menukar dokumen dan maklumat di atas kertas, dokumen yang disediakan mengikut Arahan ini oleh entiti undang-undang pemastautin hendaklah ditandatangani oleh orang (orang) yang dikurniakan hak untuk menandatangani, diisytiharkan dalam tandatangan dan kad spesimen meterai, dan disahkan oleh meterai entiti undang-undang (jika ada), sampel yang dilekatkan pada tandatangan dan kad contoh meterai entiti undang-undang ini.

Dokumen yang disediakan mengikut Arahan ini oleh entiti undang-undang pemastautin boleh ditandatangani oleh pekerja entiti undang-undang pemastautin, jika dia diberi hak untuk menandatangani dokumen ini berdasarkan tindakan pentadbiran, surat kuasa wakil yang dikeluarkan dalam cara yang ditetapkan oleh perundangan Persekutuan Rusia.

15.7. Dokumen yang dihantar oleh pemastautin ke bank yang diberi kuasa dalam bentuk elektronik ditandatangani oleh tandatangan elektronik pemastautin.

15.8. Tarikh penyerahan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam Arahan ini adalah tarikh penerimaan mereka oleh bank yang diberi kuasa, ditetapkan mengikut prosedur bank yang diberi kuasa pada pendaftaran (penerimaan) yang masuk (masuk). ) dokumen, termasuk dokumen dalam bentuk elektronik.

15.9. Dokumen yang dihantar oleh bank yang diberi kuasa kepada pemastautin mengikut Arahan ini mesti mempunyai:

di atas kertas pada setiap halaman - tandatangan orang yang bertanggungjawab dan meterai bank yang diberi kuasa;

dalam bentuk elektronik - tandatangan elektronik orang yang bertanggungjawab atau tandatangan elektronik bank yang diberi kuasa. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

15.10. Sekiranya berlaku pertukaran antara bank yang diberi kuasa dan pemastautin dalam bentuk elektronik dokumen dan maklumat, keperluan untuk penyerahannya diperuntukkan oleh Arahan ini, prosedur untuk pertukaran tersebut, penubuhan prosedur untuk mengiktiraf sesuatu analog tanda tangan tulisan tangan, termasuk tandatangan elektronik pengirim (tandatangan elektronik), menentukan kaedah penghantaran dan peraturan penerimaan (penghantaran), memantau integriti dan kesempurnaan mesej elektronik, tanggungjawab untuk ketepatan maklumat, serta kesahihan tandatangan elektronik, menghantar mesej elektronik mengenai penerimaan (tidak diterima) dengan maklumat tentang pengirim dan penerima mesej elektronik, tarikh penghantaran dan tarikh penerimaannya (tidak diterima), sebab-sebab untuk keengganan untuk menerima ditentukan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan pemastautin.

15.11. Apabila bertukar-tukar dokumen dan maklumat dalam bentuk elektronik, kedua-dua dokumen yang dijana dalam bentuk elektronik dan imej dokumen yang diperoleh menggunakan peranti pengimbasan yang asalnya disediakan di atas kertas boleh dihantar.

15.12. Apabila bertukar-tukar dokumen dan maklumat dalam bentuk elektronik antara bank yang diberi kuasa dan pemastautin, prosedur dan kaedah perlindungan semasa penghantaran daripada capaian yang tidak dibenarkan oleh pihak ketiga mesti disediakan.

15.13. Keperluan bab ini digunakan untuk penyerahan dokumen dan (atau) maklumat oleh individu pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dalam kes yang dinyatakan dalam fasal 2.26 Arahan ini. - item disertakan sebagai tambahan, lihat Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Bab 16. Pengesahan dokumen dan maklumat yang dikemukakan oleh bank yang diberi kuasa

16.1. Apabila pemastautin, individu pemastautin, bukan pemastautin menyerahkan kepada dokumen dan maklumat bank yang dibenarkan, keperluan untuk mengemukakan yang ditetapkan oleh Arahan ini, bank yang diberi kuasa mesti menjalankan pengesahan berikut, kecuali untuk kes yang ditetapkan oleh perenggan 16.6 daripada Arahan ini. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

16.1.1. Ketersediaan maklumat mengenai kod jenis operasi, termasuk dalam dokumen penyelesaian untuk operasi pemastautin (bukan pemastautin), ketersediaan maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), ketersediaan maklumat mengenai jangkaan masa penghantaran balik mata wang asing dan (atau) mata wang Persekutuan Rusia dalam dokumen dan maklumat yang dikemukakan oleh pemastautin, individu pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dalam kes-kes yang ditetapkan oleh Arahan ini, menyemak syarat-syarat yang dijangkakan penghantaran balik mata wang asing dan (atau) mata wang Persekutuan Rusia dari segi tidak melebihi tarikh penyiapan pemenuhan kewajipan di bawah perjanjian yang dinyatakan dalam lajur 6 klausa 3 seksyen I penyata kawalan bank di bawah kontrak (lajur 6 daripada subperenggan 3.1 perenggan 3 bahagian I penyata kawalan bank di bawah perjanjian pinjaman). - subperenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

16.1.2. Surat-menyurat kod jenis transaksi yang dikemukakan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa atau dinyatakan dalam dokumen penyelesaian untuk transaksi, maklumat yang terkandung dalam maklumat dan dokumen yang dikemukakan oleh pemastautin berkaitan dengan pengendalian transaksi.

16.1.3. Pematuhan maklumat (termasuk kod jenis dokumen sokongan) yang dinyatakan oleh pemastautin dalam sijil dokumen sokongan dengan maklumat yang terkandung dalam dokumen sokongan yang dikemukakan oleh pemastautin, kecuali maklumat mengenai jangkaan masa penghantaran pulang mata wang asing dan (atau) mata wang Persekutuan Rusia.

16.1.4. Kecukupan dokumen dan maklumat, termasuk yang dikemukakan oleh pemastautin untuk pendaftaran (penerimaan untuk perkhidmatan) kontrak (perjanjian pinjaman), selaras dengan keperluan Seksyen II Arahan ini, serta ketersediaan dalam kontrak (perjanjian pinjaman ) maklumat yang diperlukan bagi bank yang diberi kuasa untuk melaksanakan kawalan pertukaran asing, termasuk pematuhan dengan keperluan Perkara 19 Undang-undang Persekutuan "Mengenai Peraturan Pertukaran Asing dan Kawalan Pertukaran Asing"

16.1.5. Pematuhan dengan prosedur yang ditetapkan oleh Arahan ini untuk mengisi, penyerahan oleh pemastautin, individu - pemastautin dokumen dan maklumat yang berkaitan, keperluan untuk penyerahan yang ditetapkan oleh Arahan ini. - subperenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

16.2. Pengesahan dijalankan oleh bank yang diberi kuasa dalam terma berikut.

16.2.1. Apabila mendebit atau mengkreditkan dana ke akaun - tidak lewat daripada hari perniagaan selepas tarikh penyerahan dokumen dan maklumat yang berkaitan, keperluan untuk penyerahannya ditetapkan oleh Arahan ini.

16.2.2. Apabila pemastautin menyerahkan sijil dokumen sokongan - tidak lewat daripada tiga hari perniagaan selepas tarikh penyerahannya kepada bank yang diberi kuasa, dan berhubung dengan sijil dokumen sokongan yang dinyatakan dalam fasal 8.8 Arahan ini - tidak lewat daripada sepuluh hari perniagaan selepas tarikh penyerahannya kepada bank yang dibenarkan.

16.2.3. Dalam kes yang tidak dinyatakan dalam subperenggan 16.2.1 dan 16.2.2 perenggan ini - dalam terma lain yang ditetapkan oleh Arahan ini.

16.3. Dengan keputusan positif pengesahan yang dinyatakan dalam perenggan 16.1 Arahan ini, bank yang diberi kuasa, dalam had masa yang ditetapkan untuk pengesahan, mesti menerima dokumen dan maklumat yang dikemukakan oleh pemastautin, seorang individu pemastautin. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Sijil dokumen sokongan yang diterima oleh bank yang diberi kuasa mesti dihantar kepada pemastautin dalam masa yang dipersetujui dengan pemastautin, yang menunjukkan di dalamnya tarikh penerimaannya oleh bank yang diberi kuasa.

16.4. Dokumen dan maklumat, keperluan untuk diserahkan yang ditetapkan oleh Arahan ini, yang diterima oleh bank yang diberi kuasa berdasarkan keputusan audit, mesti diletakkan oleh bank yang diberi kuasa dalam fail kawalan mata wang mengikut Bab 17 Arahan ini.

16.5. Sekiranya keputusan negatif pengesahan yang dinyatakan dalam perenggan 16.1 Arahan ini, bank yang diberi kuasa, tidak lewat daripada tarikh akhir yang ditetapkan untuk pengesahan, mesti mengembalikan dokumen dan maklumat yang dikemukakan oleh pemastautin, individu pemastautin, yang menunjukkan tarikh dan sebab enggan menerima mereka. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Jika bank yang diberi kuasa enggan menerima dokumen dan maklumat yang dikemukakan oleh pemastautin, individu pemastautin, pemastautin, individu pemastautin mesti menghapuskan komen bank yang dibenarkan. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Bank yang diberi kuasa, jika ia mempunyai maklumat yang membolehkannya mencerminkan secara bebas operasi yang dijalankan oleh bukan pemastautin dalam data urus niaga mengikut Lampiran 2 kepada Arahan ini, mempunyai hak untuk tidak menolak untuk menerima dokumen penyelesaian untuk operasi tersebut. dan tidak memulangkan kepada bukan pemastautin dokumen penyelesaian untuk operasi jika ia tidak mengandungi kod jenis transaksi atau petunjuk oleh bukan pemastautin bagi kod jenis transaksi yang tidak terdapat dalam Lampiran 1 Arahan ini atau tidak sepadan dengan tujuan (termasuk arahan) pembayaran dan maklumat yang tersedia kepada bank yang diberi kuasa. - perenggan disertakan sebagai tambahan, lihat arahan Bank of Russia No. 4855-U pada 05.07.2018/XNUMX/XNUMX

16.6. Dalam kes mengisi sijil dokumen sokongan, dokumen penyelesaian untuk transaksi oleh bank yang diberi kuasa secara bebas mengikut klausa 2.19, 8.4 dan 8.7 Arahan ini, bank yang diberi kuasa mesti menyemak ketersediaan set lengkap dokumen yang diperlukan untuk mengisinya.

Sekiranya keputusan cek itu positif, bank yang diberi kuasa mesti mengisi sijil dokumen sokongan, dokumen penyelesaian untuk operasi dan menghantarnya kepada pemastautin dalam tempoh masa yang dipersetujui dengan pemastautin.

Sekiranya pemastautin menyerahkan set dokumen yang tidak lengkap yang diperlukan untuk bank yang diberi kuasa mengisi sijil dokumen sokongan, dokumen penyelesaian untuk transaksi, bank yang diberi kuasa enggan mengisinya kepada pemastautin dan mengembalikan dokumen yang dikemukakan oleh pemastautin yang menunjukkan tarikh dan sebab keengganan untuk menerimanya dalam tempoh yang dipersetujui dengan pemastautin.

16.7. Keperluan Arahan ini mengenai penyerahan oleh pemastautin, individu pemastautin kepada bank yang dibenarkan dokumen dan maklumat dalam had masa yang ditetapkan oleh Arahan ini akan dipenuhi oleh pemastautin jika mereka diserahkan oleh pemastautin kepada bank yang dibenarkan dalam tempoh had masa yang ditetapkan oleh Arahan ini dan diterima oleh bank yang diberi kuasa dalam had masa yang ditetapkan oleh Arahan ini perenggan 16.2 Arahan ini. - perenggan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 4855-U bertarikh 05.07.2018 Julai XNUMX

Bab 17

17.1. Bank yang diberi kuasa, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh dokumen dalaman, mesti memastikan penyelenggaraan dan penyimpanan dokumen kawalan mata wang (selepas ini dirujuk sebagai fail kawalan mata wang). Dokumen berikut (salinan dokumen) dan maklumat diletakkan dalam dossier kawalan mata wang.

17.1.1. Dokumen yang berkaitan dengan transaksi.

17.1.2. Kontrak (perjanjian pinjaman), rekod kawalan bank.

17.1.3. Permohonan untuk pindaan kontrak berdaftar (perjanjian pinjaman), untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman).

17.1.4. Dokumen sokongan, sijil dokumen sokongan.

17.1.5. Dokumen dan maklumat lain yang dikemukakan mengikut Arahan ini.

17.2. Penyelenggaraan dossier kawalan mata wang ditentukan oleh bank yang diberi kuasa secara bebas dalam dokumen dalaman.

Bank yang diberi kuasa, iaitu bank CM, mesti meletakkan dalam dokumen kawalan mata wang sijil dokumen sokongan, kontrak berdaftar (perjanjian pinjaman), termasuk perubahan kepada kontrak berdaftar (perjanjian pinjaman), dan memastikan penyimpanan dokumen tersebut dalam bentuk elektronik.

17.3. Apabila dokumen diletakkan di dalam dossier kawalan mata wang dalam bentuk elektronik, bank yang diberi kuasa mesti memastikan pengeluaran semula seterusnya di atas kertas, jika perlu, sambil mengekalkan integriti semua data dalam borang di mana ia diserahkan kepada bank yang dibenarkan.

17.4. Sekiranya pemastautin perlu menerima salinan dokumen yang diletakkan dalam dossier kawalan mata wang, pemastautin mempunyai hak untuk memohon kepada bank yang diberi kuasa mengikut cara yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa. Bank yang diberi kuasa mesti mengeluarkan salinan dokumen tersebut daripada dossier kawalan mata wang tidak lewat daripada dua hari perniagaan selepas tarikh penerimaan permintaan tersebut daripada pemastautin.

Dalam kes mengeluarkan penyata kawalan bank kepada pemastautin di atas kertas, orang yang bertanggungjawab mesti menandatangani dan mengesahkan dengan meterai bank yang diberi kuasa setiap muka surat penyata kawalan bank. Bank yang diberi kuasa mempunyai hak untuk nombor, mengikat helaian kawalan bank di atas kertas, menampal tandatangan orang yang bertanggungjawab dan mengesahkan dengan meterai bank yang diberi kuasa pada halaman terakhir helaian kawalan bank. Jika penyata kawalan bank dihantar kepada pemastautin dalam bentuk elektronik, bank yang diberi kuasa mesti menandatangani dokumen elektronik yang mengandungi penyata kawalan bank dengan tandatangan elektronik orang yang bertanggungjawab.

Bahagian IV. Peruntukan peralihan dan muktamad

Bab 18. Peruntukan Peralihan

18.1. Pasport transaksi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang belum ditutup pada tarikh mula berkuat kuasa Arahan ini dan berada dalam fail kawalan mata wang, yang penyelenggaraannya diperuntukkan oleh Bab 19 Arahan Bank of Rusia bertarikh 4.06.2012 Jun 138 No. 3.08.2012-I "Mengenai prosedur untuk penyerahan oleh pemastautin dan bukan pemastautin bank yang diberi kuasa dokumen dan maklumat yang berkaitan dengan pengendalian transaksi pertukaran asing, prosedur untuk mengeluarkan pasport transaksi, serta prosedur untuk perakaunan oleh bank yang dibenarkan urus niaga pertukaran asing dan kawalan ke atas kelakuan mereka", yang didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Persekutuan Rusia pada 25103 Ogos 15.08.2013 No. 29394, 12.12.2014 Ogos 35153 No. 1.07.2015 , 37876 No. 24.12.2015, 40219 No. 15.06.2017, 47043 No. 138, XNUMX No. XNUMX (selepas ini dirujuk sebagai Arahan Bank of Russia No. XNUMX-I), diiktiraf sebagai ditutup tanpa melekatkan nota pada penutupannya bank yang diberi kuasa dan disimpan dalam dossier kawalan mata wang mengikut keperluan Arahan ini.

Bilangan pasport transaksi sedemikian di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap sebagai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa. Servis lanjut kontrak sedemikian (perjanjian pinjaman) di bank yang diberi kuasa dijalankan mengikut keperluan Arahan ini.

Jika pemastautin memohon kepada bank yang diberi kuasa untuk mendapatkan pasport transaksi yang disimpan dalam dossier kawalan mata wang, bank yang diberi kuasa mesti mengeluarkannya pasport transaksi mengikut cara yang ditentukan oleh bank yang diberi kuasa dengan persetujuan dengan pemastautin.

18.2. Pada tarikh permulaan kuat kuasa Arahan ini, bank yang diberi kuasa mesti membawa rekod kawalan bank mengikut pasport transaksi yang dinyatakan dalam fasal 18.1 Arahan ini mengikut keperluan Arahan ini dan meneruskan penyelenggaraannya mengikut cara yang ditetapkan oleh Arahan ini.

18.3. Jika, pada tarikh permulaan kuat kuasa Arahan ini, bank yang diberi kuasa sedang menyemak dokumen dan maklumat untuk mengeluarkan (meminda, menutup, menerima untuk diservis) pasport transaksi, yang dilaksanakan dan diserahkan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa di mengikut keperluan Arahan Bank of Russia No. 138-I, bank yang diberi kuasa mesti menjalankan tindakan untuk mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), meminda lembaran kawalan bank, membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), menerima kontrak (pinjaman). perjanjian) untuk perkhidmatan mengikut keperluan Arahan ini, tanpa memulangkan dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini kepada pemastautin.

18.4. Jika, pada tarikh mula berkuatkuasanya Arahan ini, bank yang diberi kuasa mempunyai bentuk sijil dokumen sokongan yang lengkap dengan dokumen sokongan untuk pengesahan, yang disediakan dan diserahkan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa mengikut keperluan. Arahan No. 138-I Bank Rusia, bank yang diberi kuasa tidak mengembalikan sijil dokumen sokongan dan dokumen sokongan kepada pemastautin. Dalam kes ini, bank yang diberi kuasa mesti menyemak sama ada sijil dokumen sokongan dan dokumen sokongan mengandungi maklumat yang mencukupi untuk menerima sijil dokumen sokongan dan dokumen sokongan mengikut keperluan Arahan ini. Sekiranya keputusan cek itu positif, bank yang diberi kuasa mesti menerima sijil dokumen sokongan dan dokumen sokongan mengikut keperluan Arahan ini.

18.5. Jika, pada tarikh mula berkuatkuasanya Arahan ini, bank yang diberi kuasa mempunyai borang lengkap perakuan operasi pertukaran asing dan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi pertukaran asing, yang disediakan dan diserahkan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa mengikut keperluan Arahan Bank of Russia No. 138-I , bank yang diberi kuasa mesti menjalankan tindakan yang diperuntukkan oleh Arahan ini.

Bab 19. Peruntukan Final

19.1. Arahan ini tertakluk kepada penerbitan rasmi dan berkuat kuasa pada 1.03.2018 Mac 19.1. - Klausa 4629 diberikan seperti yang dipinda oleh Arahan Bank of Russia No. 29.11.2017-U bertarikh XNUMX November XNUMX

19.2. Bank Pusat Persekutuan Rusia, pada tarikh Arahan ini berkuat kuasa, hendaklah menyiarkan di laman web rasmi Bank of Russia di Internet maklumat dan rangkaian telekomunikasi peraturan untuk menyusun dan menyampaikan dalam bentuk elektronik maklumat yang disediakan oleh Arahan ini.

Perubahan kepada peraturan tersebut untuk menyusun dan membentangkan dalam bentuk elektronik maklumat yang disediakan oleh Arahan ini hendaklah disiarkan di laman web rasmi Bank of Russia pada maklumat Internet dan rangkaian telekomunikasi dan hendaklah digunakan tiga puluh hari kalendar selepas tarikh mereka pengeposan.

19.3. Dari tarikh mula berkuat kuasa Arahan ini, untuk mengiktiraf sebagai tidak sah:

Arahan Bank of Russia No. 4.06.2012-I bertarikh 138 Jun 3.08.2012 "Mengenai Tatacara Pemastautin dan Bukan Pemastautin Mengemukakan Dokumen dan Maklumat Berkaitan Transaksi Pertukaran Asing kepada Bank Diberi Kuasa, Prosedur Mengeluarkan Pasport Urus Niaga, dan Prosedur untuk Transaksi Dibenarkan Bank untuk Mengakaun Transaksi Pertukaran Asing dan Mengawal Kelakuan Mereka" , didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Persekutuan Rusia pada 25103 Ogos XNUMX No. XNUMX;

Ordinan Bank of Russia No. 14.06.2013-U, bertarikh 3016 Jun 04.06.2012, "Mengenai Pindaan kepada Arahan Bank of Russia No. 138-I, bertarikh 15.08.2013 Jun 29394, "Mengenai Prosedur untuk Penduduk dan Bukan Penduduk Mengemukakan Dokumen dan Maklumat kepada Bank yang Dibenarkan Berkaitan dengan Menjalankan Operasi Pertukaran Asing, dan Prosedur untuk Mengeluarkan pasport transaksi, serta prosedur untuk perakaunan oleh bank yang dibenarkan bagi transaksi pertukaran asing dan kawalan ke atas kelakuan mereka", yang didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Rusia. Persekutuan pada XNUMX Ogos XNUMX No XNUMX;

Ordinan Bank of Russia No. 6.11.2014-U, bertarikh 3438 Jun 04.06.2012, "Mengenai Pindaan kepada Arahan Bank of Russia No. 138-I, bertarikh 12.12.2014 Jun 35153, "Mengenai Prosedur untuk Penduduk dan Bukan Penduduk Mengemukakan Dokumen dan Maklumat kepada Bank yang Dibenarkan Berkaitan dengan Menjalankan Operasi Pertukaran Asing, dan Prosedur untuk Mengeluarkan pasport transaksi, serta prosedur untuk perakaunan oleh bank yang dibenarkan bagi transaksi pertukaran asing dan kawalan ke atas kelakuan mereka", yang didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Rusia. Persekutuan pada XNUMX Ogos XNUMX No XNUMX;

Ordinan Bank of Russia No. 11.06.2015-U, bertarikh 3671 Jun 04.06.2012, "Mengenai Pindaan kepada Arahan Bank of Russia No. 138-I, bertarikh 1.07.2015 Jun 37876, "Mengenai Prosedur untuk Penduduk dan Bukan Penduduk Mengemukakan Dokumen dan Maklumat kepada Bank yang Dibenarkan Berkaitan dengan Menjalankan Operasi Pertukaran Asing, dan Prosedur untuk Mengeluarkan pasport transaksi, serta prosedur untuk perakaunan oleh bank yang dibenarkan bagi transaksi pertukaran asing dan kawalan ke atas kelakuan mereka", yang didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Rusia. Persekutuan pada XNUMX Ogos XNUMX No XNUMX;

Ordinan Bank of Russia No. 30.11.2015-U, bertarikh 3865 Jun 04.06.2012, "Mengenai Pindaan kepada Arahan Bank of Russia No. 138-I, bertarikh 24.12.2015 Jun 40219, "Mengenai Prosedur untuk Penduduk dan Bukan Penduduk Mengemukakan Dokumen dan Maklumat kepada Bank yang Dibenarkan Berkaitan dengan Menjalankan Operasi Pertukaran Asing, dan Prosedur untuk Mengeluarkan pasport transaksi, serta prosedur untuk perakaunan oleh bank yang dibenarkan bagi transaksi pertukaran asing dan kawalan ke atas kelakuan mereka", yang didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Rusia. Persekutuan pada XNUMX Ogos XNUMX No XNUMX;

Ordinan Bank of Russia No. 25.04.2017-U, bertarikh 4360 April 04.06.2012, "Mengenai Pindaan kepada Arahan Bank of Russia No. 138-I, bertarikh 15.06.2017 Jun 47043, "Mengenai Prosedur untuk Penduduk dan Bukan Penduduk Mengemukakan Dokumen dan Maklumat kepada Bank yang Dibenarkan Berkaitan dengan Menjalankan Operasi Pertukaran Asing, dan Prosedur untuk Mengeluarkan pasport transaksi, serta prosedur untuk perakaunan oleh bank yang dibenarkan bagi transaksi pertukaran asing dan kawalan ke atas kelakuan mereka", yang didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Rusia. Persekutuan pada XNUMX Jun XNUMX No XNUMX.